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| 融通稳鑫90天持有期债券C(022349) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4218378 | ||||||||
| 基金代码 | 022349 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2024年12月17日 1公告基本信息 基金名称 融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金 基金简称 融通稳鑫90天持有期债券 基金主代码 022348 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年12月3日 基金管理人名称 融通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 融通基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2024年12月17日 赎回起始日 2025年3月3日 转换转入起始日 2024年12月17日 转换转出起始日 2025年3月3日 定期定额投资起始日 2024年12月17日 下属分级基金的基金简称 融通稳鑫90天持有期债券A 融通稳鑫90天持有期债券C 下属分级基金的交易代码 022348 022349 注：1、本基金对每份基金份额设置90天的最短持有期。对于每份基金份额，自基金合 同生效日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言， 含当日）的89天内（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自基金合同生效日起 （对于认购份额而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日）的 第90天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出 申请。 2、本基金合同生效日为2024年12月3日，投资者认购的每份基金份额首个赎回申请 起始日为2025年3月3日。申购份额对应的赎回起始日从申购确认日起，计算90天持有期， 按上述规则类推，请投资者关注。 2日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，仅在该基金份额最 短持有期届满后可以办理基金份额赎回，如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基 金份额的最短持有期届满日可能不同。 申购、赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时 间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过其他销售机构和直销机构网上直销申购本基金，单笔最低申购金额（含申购 费）为1元，各销售机构对申购限额及交易级差有规定的，以各销售机构的业务规则为准。 通过直销机构直销柜台申购本基金，首次申购最低金额（含申购费）为10万元，追加申购单 笔最低金额（含申购费）为10万元。 3.2申购费率 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等相关费用。本基金C类基金份额不收取申购费。 本基金A类基金份额的申购费用在投资者申购A类基金份额时收取。本基金对A类基金份 额的申购设置级差费率，申购费用采用前端收费模式。如果投资者多次申购本基金A类基金 份额，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。具体费率如下表： 申购金额（M） A类基金份额的申购费率 M＜100万元 0.30% 100万元≤M＜200万元 0.20% 200万元≤M＜500万元 0.10% M≥500万元 单笔1000元 基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者可将其基金交易账户中持有的全部或部分基金份额赎回，基金单笔最低赎回份额 为1份（如该账户在销售机构托管的该基金份额不足1份时，则必须一次性赎回或转换转出 该基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的本基金份额余额不足1份 时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的本基金剩余份额一次性全部赎回。各销售 机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵守该销售机构的相关规定。 4.2赎回费率 本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满90天后，基金份额持有人方可就对应 的基金份额提出赎回申请。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5日常转换业务 5.1转换费率 本基金与本基金管理人旗下其他基金相互间的基金转换费用由转出和转入基金的申购 补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差 异情况和赎回费率而定。相关转换业务规则和转换费率详见各基金招募说明书及其更新和相 关临时公告。 5.2其他与转换相关的事项 本基金在直销机构网上直销、直销柜台、中国农业银行股份有限公司、苏州银行股份有 限公司、和讯信息科技有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限 公司、博时财富基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售 有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基 金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基 金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富（上 海）基金销售有限公司、华源证券股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智 慧基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、 上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上 海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、 珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证 金牛（北京）基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公 司、大连网金基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津） 有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限 公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银 河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有 限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公 司、中信证券华南股份有限公司、诚通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东海 证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份 有限公司、中国中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、江海证券有限公 司、玄元保险代理有限公司。等销售机构开通了转换业务，详情请咨询各销售机构。 6定期定额投资业务 6.1定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额 及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申 购申请的一种投资方式。 6.2定期定额投资业务的开通事项说明 本基金在直销机构网上直销、中国农业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、 和讯信息科技有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、 博时财富基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公 司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售 有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售 有限公司、泛华普益基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富（上海） 基金销售有限公司、华源证券股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基 金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海 联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基 煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、 珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证 金牛（北京）基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公 司、大连网金基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津） 有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限 公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银 河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有 限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公 司、中信证券华南股份有限公司、诚通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东海 证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份 有限公司、中国中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、江海证券有限公 司、玄元保险代理有限公司。开通了定期定额投资业务，详情请咨询各销售机构。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 融通基金管理有限公司，包括本公司的直销柜台（指融通基金管理有限公司深圳总部、 北京分公司、上海分公司）和网上直销。 7.1.2场外非直销机构 中国农业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、江苏汇 林保大基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、深 圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限 公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限 公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、华源证券股份 有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、济安财富（北京） 基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基 金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广 基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传 承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、上 海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、 北京雪球基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、上海华夏财富投资管 理有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广 发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中 信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、诚 通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国盛证券有限责 任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公 司、东方财富证券股份有限公司、江海证券有限公司、玄元保险代理有限公司。（以上 排名不分先后）。 7.2场内销售机构 本基金无场内销售机构。 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累 计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 9.1本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的有关事项予以 说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站(www.rtfund.com)查阅本基金 《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。 9.2基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门 要求履行必要手续后，基金管理人可以对销售费率实行一定的优惠。 本基金管理人经与苏州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、江苏汇林保大基金 销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、深圳众禄基金 销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉 实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、南 京苏宁基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、华源证券股份有限公司、 北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有 限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限 公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有 限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售 有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、上海爱建基金 销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京雪球基 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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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