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南方定元中短债债券C(007656)  基金公开信息
流水号 4218191
基金代码 007656
公告日期 2024-12-17
编号 2
标题 关于南方定元中短债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告
信息全文 关于南方定元中短债债券型证券投资基金
新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方定元中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年12月17日起对旗下南方定元中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增D类基金份额。现将具体事宜公告如下：
2024年12月17日，本基金新增D类基金份额，D类基金份额单独设置基金代码（简称：南方定元中短债债券D，代码：022829）。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，D类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为1元。
本基金D类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下：
D类基金份额
申购金额（M） 申购费率
M＜100万 0.50%
100万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元


D类基金份额
申请份额持有时间（N） 赎回费率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。
本基金D类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
本次新增D类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方定元中短债债券型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
重要提示：
1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。
3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2024年12月17日
附件：《南方定元中短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述
第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
第二部分释义 24、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额 24、A类、D类基金份额：指在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额
第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类和E类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；D类基金份额类别为在投资人申购时收取前端申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类和E类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C类和E类基金份额不收取申购费用。
6、本基金基金份额分为A类、C类和E类。A类份额收取认购/申购费用，C类和E类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。 4、本基金A类和D类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C类和E类基金份额不收取申购费用。
6、本基金基金份额分为A类、C类、D类和E类。A类和D类基金份额收取认购/申购费用，C类和E类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。
九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
……如基金管理人对于其超过基金总份额30%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止； 2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
……如基金管理人对于其超过基金总份额30%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%，E类基金份额的基金销售服务费年费率为0.10%。 3、基金销售服务费
本基金A类和D类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%，E类基金份额的基金销售服务费年费率为0.10%。
第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； 4、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （七）临时报告
18、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （七）临时报告
18、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
第二十四部分基金合同内容摘要 根据基金合同同步更新

注：修订后的条款以本公司于2024年12月17日发布的《南方定元中短债债券型证券投资基金基金合同》为准。
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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