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| 国金金腾通货币C(001621) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 421811 | ||||||||
| 基金代码 | 001621 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-02-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金通用基金管理有限公司关于国金通用金腾通货币市场证券投资基金结束封闭期的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国金通用基金管理有限公司（以下简称“本公司”）担任管理人的国金通用金腾通货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同于2014年2月17日正式生效，本基金于2014年2月24日开始办理申购、赎回等业务。截至封闭期结束日（2014年2月23日），本基金的基金资产净值、封闭期每万份基金已实现收益和7日年化收益率如下： 基金名称 封闭期结束日基金资产净值（单位：元） 封闭期每万份基金已实现收益（单位：元） 封闭期结束日7日年化收益率 国金通用金腾通货币市场证券投资基金 201,793,439.93 7.7692 4.13% 注：上表所列数据已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18（免长途话费）获取相关信息。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司 2014年2月25日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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