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| 摩根国际债券美元派息(968055) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4217324 | ||||||||
| 基金代码 | 968055 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于摩根国际债券基金推迟发送确认数据的提示 | ||||||||
| 信息全文 | 谨此通知，由于香港互认基金管理人摩根基金（亚洲）有限公司（以下简称“香港 基金管理人”）基金净值计算延误，导致投资人于2024年12月12日提交的摩根国 际债券基金申购、赎回及转换相关的确认数据延迟向中国证券登记结算系统发送，从 而导致投资人无法于2024年12月13日（确认日）按时取得及查询该等确认数据。 香港基金管理人已提请中国证券登记结算系统于2024年12月16日对上述2024年 12月13日的确认数据进行处理并发送至销售机构、总代理人。各销售机构及投资人 可于2024年12月17日起查询相关确认数据。 投资人于2024年12月12日对摩根国际债券基金的申购、赎回及转换交易将不 受影响，投资人于2024年12月12日进行的申购、赎回及转换交易仍以2024年12 月12日的份额净值为基础进行计算。 衷心感谢投资人谅解，谨此就事件所引起之任何不便致歉。 如投资人对本文件的内容有任何疑问，投资人可拨打香港互认基金总代理摩根基 金管理（中国）有限公司客户服务电话(400-889-4888)或登录网站 （am.jpmorgan.com/cn）咨询相关信息。 香港基金管理人：摩根基金（亚洲）有限公司 总代理：摩根基金管理（中国）有限公司 二〇二四年十二月十三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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