最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4214453 | ||||||||
| 基金代码 | 022919 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-12 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金增加Y类份额并修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 申万菱信基金管理有限公司 关于申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金增加Y 类份额并修改基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称 “《暂行规定》”）等法律法规的规定和《申万菱信中证500指数优选增强型 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，经不基金托管 人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，申万菱信基金管 理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2024年12月13 日起对申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金增加Y类基金份额（Y 类基金代码：022919）并对基金合同及托管协议进行相应修改。现将具体事宜 公告如下： 一、自2024年12月13日起，申万菱信中证500指数优选增强型证券投 资基金增加Y类基金份额类别后，将分设A类、C类和Y类三类基金份额，三 类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。其中，Y类基 金份额是指针对个人养老金投资基金业务单独设立的、仅供个人养老金客户申购 的一类基金份额。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。增加Y类基金份 额后，原有A类基金份额和C类基金份额的业务规则及费率结构保持不变。 二、Y类基金份额不收取销售服务费，且可根据《暂行规定》豁免申购限制 和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），可对管理费 和托管费实施一定的费率优惠，具体费用安排详见更新的招募说明书、基金产品 资料概要或基金管理人相关公告。 其中，管理费率、托管费率、申购费率及赎回费率标准如下： 份额名称 管理费率 托管费率 申购费率 赎回费率 申购金额（元） 申购 费率 持有期限（N） 赎回费率 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金Y类基金份额 0.50% 0.10% 100万以下 1.20% N＜7日 1.50% 100万（含）-300万 0.80% 300万（含）-500万 0.50% N≥7日 0.00% 500万（含）以上 1,000元/笔 Y类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。 三、Y类基金份额申购、赎回业务情况 本基金Y类基金份额开放申购、赎回等业务时间届时由更新的招募说明书或 相关公告发布。 四、在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期 领取，基金管理人可针对Y类基金份额设置定期分红、定期支付、定期赎回等机 制，亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其 他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。 五、Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资。 六、本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基 金份额持有人大会审议。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及 基金合同的相关规定。 修订后的基金合同、托管协议自2024年12月13日起生效，并于本公告 发布日在本公司网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn）披露；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容 的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者 投资于基金前应讣真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确讣已知悉 基金产品资料概要，全面讣识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身 的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判 断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果 为准。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2024年12月12日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |