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| 天弘中证A500ETF联接A(022428) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4214245 | ||||||||
| 基金代码 | 022428 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-12 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设Y类基金份额并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好的满足投资者的理财需求，根据《个人养老金投资公开募集证券投资基 金业务管理暂行规定》、《天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下 简称“基金管理人”）经与基金托管人平安银行股份有限公司（以下简称“基金托管 人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 13 日起增加天弘中证 A500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）Y 类基金份额并相应修改基金合同 等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设 Y 类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在原有份额的基础上增设 Y 类基金份额。 本基金根据是否允许投资者通过个人养老金账户投资、所收取申购费用、赎回 费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。其中：供非个人养 老金客户申购、在投资人申购、赎回基金时收取申购费用、赎回费用，并不再从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；供非个人养老金 客户申购、在投资人申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额；仅允许投资者通过个人养 老金账户投资，不从本类别基金资产中计提销售服务费，但可对销售费用、管理费 和托管费实施一定的费率优惠的基金份额，称为 Y 类基金份额。根据个人养老金账 户要求，个人养老金投资基金的基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流 转，投资者未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个 人养老金。 本基金 Y 类基金份额代码 022966。本基金各类份额将分别计算并公布基金份额 净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、Y 类基金份额的费率结构 1）通过基金管理人直销渠道申购本基金 Y 类基金份额不收取申购费。通过其 他销售机构申购本基金 Y 类基金份额的申购费以其他销售机构规定为准。 基金管理人有权调整申购费率优惠安排，具体详见基金管理人届时发布的公告。 2）本基金 Y 类基金份额的赎回费如下： 持有期限（T） 赎回费率 T<7 日 1.50% 7 日≤T 0 对持续持有 Y 类基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财 产。 3）管理费、托管费、销售服务费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前 一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前 一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。 本基金 Y 类基金份额不收取销售服务费。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、收益分配方式 本基金各类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者 可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选择，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本 基金 Y 类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资。 二、重要提示 1、自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增加 Y 类基金份额，Y 类基金份额开通申 购等业务的时间另行公告。若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通 知或公告。 2、本基金增设 Y 类基金份额并相应修订基金合同等法律文件属于基金合同约 定的不需要召开基金份额持有人大会的情形。此次修订已经履行了规定的程序，符 合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《基金合同》、《天弘中证 A500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金托管协议》和《天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金招募说明书》进行了相应修订。修订后的上述法律文件自 2024 年 12 月 13 日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律 文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十二月十二日 附件： 《天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修改前后对 照表 所在部分 修订前 修订后 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据 和原则 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国民法典》、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《公 开募集证券投资基金销售机构监 督管理办法》(以下简称“《销售 办法》”)、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简 称“《信息披露办法》”)、《公 开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称“《流 动性风险管理规定》”）、《公开 募集证券投资基金运作指引第2号 ——基金中基金指引》、《公开募 集证券投资基金运作指引第3号— —指数基金指引》（以下简称“《指 一、订立本基金合同的目的、依据 和原则 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国民法典》、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《公 开募集证券投资基金销售机构监 督管理办法》(以下简称“《销售 办法》”)、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简 称“《信息披露办法》”)、《公 开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称“《流 动性风险管理规定》”）、《公开 募集证券投资基金运作指引第2号 ——基金中基金指引》、《公开募 集证券投资基金运作指引第3号— —指数基金指引》（以下简称“《指 数基金指引》”）和其他有关法律 法规。 数基金指引》”）、《个人养老金 投资公开募集证券投资基金业务 管理暂行规定》和其他有关法律法 规。 第二部分 释义 48、A类基金份额：指在投资人申 购、赎回基金时收取申购费用、赎 回费用，并不再从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额 49、C类基金份额：指在投资人申 购基金时不收取申购费用、赎回时 收取赎回费用，且从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额 48、A类基金份额：指供非个人养 老金客户申购、在投资人申购、赎 回基金时收取申购费用、赎回费 用，并不再从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额 49、C类基金份额：指供非个人养 老金客户申购、在投资人申购基金 时不收取申购费用、赎回时收取赎 回费用，且从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额 第二部分 释义 无 50、Y类基金份额：指仅允许投资 者通过个人养老金账户投资，不从 本类别基金资产中计提销售服务 费，但可对销售费用、管理费和托 管费实施一定的费率优惠的基金 份额 第三部分 基金的基 本情况 七、基金份额类别 本基金根据所收取申购费用、赎回 费用、销售服务费方式的差异，将 基金份额分为不同的类别。其中： 1、在投资人申购、赎回基金时收 七、基金份额类别 本基金根据是否允许投资者通过 个人养老金账户投资、所收取申购 费用、赎回费用、销售服务费方式 的差异，将基金份额分为不同的类 取申购费用、赎回费用，并不再从 本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额，称为A类基金份额。 2、在投资人申购时不收取申购费 用、赎回时收取赎回费用，且从本 类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额，称为C 类基金份额。 本基金 A 类和C 类基金份额分别 设置代码。由于基金费用的不同， 本基金A类基金份额和C 类基金份 额将分别计算并公布基金份额净 值和基金份额累计净值。 别。其中： 1、供非个人养老金客户申购、在 投资人申购、赎回基金时收取申购 费用、赎回费用，并不再从本类别 基金资产中计提销售服务费的基 金份额，称为A类基金份额。 2、供非个人养老金客户申购、在 投资人申购时不收取申购费用、赎 回时收取赎回费用，且从本类别基 金资产中计提销售服务费的基金 份额，称为C 类基金份额。 3、仅允许投资者通过个人养老金 账户投资，不从本类别基金资产中 计提销售服务费，但可对销售费 用、管理费和托管费实施一定的费 率优惠的基金份额，称为Y类基金 份额。 本基金 A 类、C 类和Y类基金份额 分别设置代码。由于基金费用的不 同，本基金A类基金份额、C 类基 金份额和Y类基金份额将分别计算 并公布基金份额净值和基金份额 累计净值。 第五部分 基金份额 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理 的申购与 赎回 时间 …… 无 时间 …… 对于养老金基金份额，赎回规则将 可能在不违反法律法规及监管规 定的前提下有所调整，具体详见招 募说明书或基金管理人届时发布 的公告。 第五部分 基金份额 的申购与 赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、基金份额分为 A 类和 C 类基金 份额。投资人在申购 A 类基金份额 时支付申购费用，申购 C 类基金份 额不支付申购费用，而是从该类别 基金资产中计提销售服务费。 …… 3、申购份额的计算及余额的处理 方式：本基金申购份额的计算详见 《招募说明书》。本基金 A 类基金 份额的申购费率由基金管理人决 定，并在招募说明书及基金产品资 料概要中列示，C 类基金份额不收 取申购费。申购的有效份额为净申 购金额除以当日的该类基金份额 净值，有效份额单位为份，上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到 六、申购和赎回的价格、费用及其 用途 1、基金份额分为 A 类、C 类和 Y 类基金份额。投资人在申购 A 类基 金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是 从该类别基金资产中计提销售服 务费，基金管理人可以针对 Y 类基 金份额豁免申购费等销售费用，具 体规定请参见招募说明书或相关 公告，法律法规另有规定的从其规 定。 …… 3、申购份额的计算及余额的处理 方式：本基金申购份额的计算详见 《招募说明书》。本基金各类基金 份额的申购费率由基金管理人决 定，并在招募说明书及基金产品资 小数点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 4、赎回金额的计算及处理方式： 本基金赎回金额的计算详见《招募 说明书》。本基金 A 类和 C 类基金 份额的赎回费率由基金管理人决 定，并在招募说明书及基金产品资 料概要中列示。赎回金额为按实际 确认的有效赎回份额乘以当日该 类基金份额净值并扣除相应的费 用，赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 5、本基金 A 类基金份额申购费用 由申购该类基金份额的投资人承 担，不列入基金财产。 6、本基金 A 类和 C 类基金份额赎 回费用由赎回该类基金份额的基 金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。赎回费 用归入基金财产的比例依照相关 法律法规设定，具体见招募说明书 的规定，未归入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续 料概要中列示，C 类基金份额不收 取申购费。申购的有效份额为净申 购金额除以当日的该类基金份额 净值，有效份额单位为份，上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 4、赎回金额的计算及处理方式： 本基金赎回金额的计算详见《招募 说明书》。本基金各类基金份额的 赎回费率由基金管理人决定，并在 招募说明书及基金产品资料概要 中列示。赎回金额为按实际确认的 有效赎回份额乘以当日该类基金 份额净值并扣除相应的费用，赎回 金额单位为元。上述计算结果均按 四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 5、本基金各类基金份额申购费用 由申购该类基金份额的投资人承 担，不列入基金财产。 6、本基金各类基金份额赎回费用 由赎回该类基金份额的基金份额 持有人承担，在基金份额持有人赎 费。其中，对持续持有期少于 7 日 的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并全额计入基金财产。 回基金份额时收取。赎回费用归入 基金财产的比例依照相关法律法 规设定，具体见招募说明书的规 定，未归入基金财产的部分用于支 付登记费和其他必要的手续费。其 中，对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费，并 全额计入基金财产。 第五部分 基金份额 的申购与 赎回 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记 机构受理继承、捐赠和司法强制执 行等情形而产生的非交易过户以 及登记机构认可、符合法律法规的 其它非交易过户，或者按照相关法 律法规或国家有权机关要求的方 式进行处理的行为。无论在上述何 种情况下，接受划转的主体必须是 依法可以持有本基金基金份额的 投资人，或者按照相关法律法规或 国家有权机关要求的方式进行处 理。 继承是指基金份额持有人死亡，其 持有的基金份额由其合法的继承 人继承；捐赠指基金份额持有人将 其合法持有的基金份额捐赠给福 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记 机构受理继承、捐赠和司法强制执 行等情形而产生的非交易过户以 及登记机构认可、符合法律法规的 其它非交易过户，或者按照相关法 律法规或国家有权机关要求的方 式进行处理的行为。无论在上述何 种情况下，接受划转的主体必须是 依法可以持有本基金基金份额的 投资人，或者按照相关法律法规或 国家有权机关要求的方式进行处 理。 继承是指基金份额持有人死亡，其 持有的基金份额由其合法的继承 人继承；捐赠指基金份额持有人将 其合法持有的基金份额捐赠给福 利性质的基金会或社会团体；司法 强制执行是指司法机构依据生效 司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易 过户必须提供基金登记机构要求 提供的相关资料，对于符合条件的 非交易过户申请按基金登记机构 的规定办理，并按基金登记机构规 定的标准收费。 利性质的基金会或社会团体；司法 强制执行是指司法机构依据生效 司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易 过户必须提供基金登记机构要求 提供的相关资料，对于符合条件的 非交易过户申请按基金登记机构 的规定办理，并按基金登记机构规 定的标准收费。 如法律法规或监管机构另有规定 的，则从其规定处理。 第十四部 分 基金费 用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 3、从 C 类基金份额的基金财产中 计提的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服 务费，C 类基金份额的销售服务费 年费率为 0.20%。本基金销售服务 费按前一日 C 类基金份额资产净值 的 0.20%年费率计提。计算方法如 下： 二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 3、从 C 类基金份额的基金财产中 计提的销售服务费 本基金A类基金份额和Y类基金份 额不收取销售服务费，C 类基金份 额的销售服务费年费率为 0.20%。 本基金销售服务费按前一日 C 类 基金份额资产净值的 0.20%年费 率计提。计算方法如下： 第十五部 分 基金的 收益与分 三、基金收益分配原则 3、本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资，投资者可 三、基金收益分配原则 3、本基金各类基金份额的收益分 配方式分两种：现金分红与红利再 配 选择现金红利或将现金红利自动 转为对应类别的基金份额进行再 投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；基 金份额持有人可对 A 类、C 类基金 份额分别选择不同的分红方式； 4、由于本基金 A 类基金份额不收 取销售服务费，而 C 类基金份额收 取销售服务费，各类别基金份额对 应的可供分配利润将有所不同，本 基金同一类别的每一基金份额享 有同等分配权； 投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基 金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金 A 类基金份额和 C 类基 金份额默认的收益分配方式是现 金分红，本基金 Y 类基金份额默认 的收益分配方式为红利再投资；基 金份额持有人可对 A 类、C 类、Y 类基金份额分别选择不同的分红 方式； 4、由于本基金 A 类基金份额及 Y 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费等 原因，各类别基金份额对应的可供 分配利润将有所不同，本基金同一 类别的每一基金份额享有同等分 配权； |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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