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| 信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4212050 | ||||||||
| 基金代码 | 610002 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-11 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信澳精华灵活配置混合型证券投资基金（信澳精华配置混合A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 信澳精华灵活配置混合型证券投资基金（信澳精华配 置混合A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月10日 送出日期：2024年12月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称信澳精华配置混合基金代码610002 下属基金简称信澳精华配置混合A下属基金代码610002 信达澳亚基金管理有限中国建设银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 基金合同生效日2008-07-30 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式契约型开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022-04-14 基金经理的日期 基金经理张剑滔 证券从业日期2015-07-01 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会； 其他基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说 明出现上述情况的原因并提出解决方案。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《信澳精华灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资" 了解详细情况。 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根 投资目标据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配 置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（新股发行、增发与配售等）、存托凭证、债券、货币市 场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。 投资范围 本基金投资组合的资产配置为：股票及存托凭证资产为基金资产的 30%－80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融 工具占基金资产的20%－70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其 中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动，本基金管理人在履行 适当程序后，可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机 构允许基金投资的其他金融产品（包括股指期货、期权等金融衍生品）。 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的 个股。2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引 主要投资策略 力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现 基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% 本基金属于风险收益水平中等的混合型基金，长期预期风险收益高于 风险收益特征 货币市场基金和债券基金，低于股票基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 1.48%其他资产 19.86%银行存款和结 算备付金合计 78.66%权益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2023-12-31 80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 70.55% -5.21% -8.08% 22.21% -15.26% 74.07% 41.84% 33.27% -15.90% -19.65% 业绩基准收益率 34.56% 8.54% -5.90% 12.15% -12.43% 22.96% 17.72% -0.59% -12.02% -5.07% 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 50万元≤M 申购费（前收费） 200万元≤M M≥500万元1000.00元/笔 N 7天≤N 赎回费 365天≤N N≥730天0.00% 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项 费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用60,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用 定，可以在基金财产中列支的费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.46% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 鉴于本基金是灵活配置混合型基金，除了个别投资品种超出预期的变动所带来的一般风 险之外，本基金的特有风险主要集中在战略资产配置以及策略灵活配置方法可能产生的一些 风险上，其业绩表现将在一定程度上受到资产在股票和债券之间配置情况的影响，在战略资 产配置模型可能出现不能完全正确预测市场未来较短时间内非理性变动，或者由于运用策略 灵活配置模型出现误判时，本基金存在净值表现低于市场表现的风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大 亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 2、市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。 3、开放式基金共有的风险。如管理风险、流动性风险和其他风险。 4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费和律师费 由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］［客服电话：4008-888-118、 0755-83160160］ 《信澳精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《信澳精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、 《信澳精华灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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