最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 前海开源事件驱动混合C(001865) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4211955 | ||||||||
| 基金代码 | 001865 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-11 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月14日 送出日期：2024年12月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称前海开源事件驱动混合基金代码000423 基金简称A前海开源事件驱动混合A基金代码A 000423 基金简称C前海开源事件驱动混合C基金代码C 001865 前海开源基金管理有限公 基金管理人基金托管人上海银行股份有限公司 司 基金合同生效日2013年12月19日基金类型混合型 上市交易所暂未上市上市日期- 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2023年03月10日 金经理的日期基金经理王达 证券从业日期2010年09月01日 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，基金合 其他 同自动终止。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。 本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在积极把握市场发展趋 投资目标势和市场参与者行为逻辑的基础上，精选具有估值优势和成长潜力的公司进行 投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期 票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金 投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的0％-95％投资于股票，将不低于 5％的基金资产投资于债券等固定收益类品种，其中，每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 行。 1、大类资产配置策略。2、股票投资策略。3、债券投资策略。4、权证投资策 主要投资策略 略。5、股指期货投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基 风险收益特征 金，低于股票型基金。 注：不同的销售机构采用的评价方法不同，本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能存在不一致的风险，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风 险之间的匹配检验。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：①本基金的基金合同于2013年12月19日生效，2013年本基金A类份额净值增长率与同期业 绩比较基准收益率按其实际存续期计算。 ②本基金自2015年10月26日起，增加C类基金份额并设置对应基金代码，原前海开源事件驱动 混合基金份额自动转换为前海开源事件驱动混合A类基金份额。2015年本基金C类基金净值增长 率与同期业绩比较基准收益率按其实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 前海开源事件驱动混合A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 申购费（前收50万元≤M 费）250万元≤M M≥500万元1000元/笔- N 7天≤N 赎回费30天≤N 366天≤N N≥731天0.00%- 前海开源事件驱动混合C： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 申购费（前收50万元≤M 费）250万元≤M M≥500万元1000元/笔- N 赎回费7天≤N N≥30天0.00%- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.90%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 审计费用2.00万元会计师事务所 信息披露费8.00万元规定披露报刊 前海开源事件驱动混合C销售销售机构 0.10% 服务费 本基金其他费用详见基金合同或- 其他费用招募说明书费用章节，按实际发 生金额从基金资产扣除。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 前海开源事件驱动混合A： 基金运作综合费率（年化） 1.24% 前海开源事件驱动混合C： 基金运作综合费率（年化） 1.34% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金 每日平均资产净值的比例（年化），其中，基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金 现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 本基金为混合型基金，资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可 能会由于市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合 绩效带来风险。 2、市场风险。3、流动性风险。4、管理风险。5、操作和技术风险。6、大额赎回风险。7、顺延 或暂停赎回风险。8、其他风险。9、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不 一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）并根 据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有 约束力，仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.qhkyfund.com][客服电话：4001-666-998] ●《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《前海开源事件驱动灵活配 置混合型发起式证券投资基金托管协议》、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |