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| 前海开源股息率100强股票C(021784) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4211870 | ||||||||
| 基金代码 | 021784 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-11 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月14日 送出日期：2024年12月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 前海开源股息率100强股 基金简称基金代码000916 票 前海开源股息率100强股 基金简称A基金代码A 000916 票A 前海开源股息率100强股 基金简称C基金代码C 021784 票C 前海开源基金管理有限公中国农业银行股份有限公 基金管理人基金托管人 司司 基金合同生效日2015年01月13日基金类型股票型 上市交易所暂未上市上市日期- 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2021年04月22日 金经理的日期基金经理刘宏 证券从业日期2015年07月16日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。 本基金主要通过精选沪深A股中具有高现金分红的股票，运用股息率100强等 投资目标权重投资策略，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实 现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 投资范围券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换 债券及其他法律法规或中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回 购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、 权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资 于股息率100强股票的资产比例不低于非现金基金资产的90%。债券、资产支 持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的10%。本基金每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的投资策略主要有以下五方面内容：1、大类资产配置。2、股票投资策 主要投资策略 略。3、债券投资策略。4、权证投资策略。5、股指期货投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 风险收益特征 货币市场基金。 注：不同的销售机构采用的评价方法不同，本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能存在不一致的风险，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风 险之间的匹配检验。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、本基金的基金合同于2015年01月13日生效，2015年本基金净值增长率与同期业绩比较 基准收益率按本基金实际存续期计算。 2、本基金自2024年7月1日起，增加C类基金份额并设置对应基金代码，原前海开源股息率100 强股票基金份额自动转换为前海开源股息率100强股票A类基金份额。截至数据截止日2023年12 月31日，C类基金份额尚未设立，无相关数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 前海开源股息率100强股票A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 申购费（前收50万元≤M 费）250万元≤M M≥500万元1000元/笔- N 7天≤N 赎回费30天≤N 366天≤N N≥731天0.00%- 前海开源股息率100强股票C： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 本基金C类 申购费（前收 份额无申购-- 费） 费 N 赎回费 7天≤N N≥30天0.00%- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用7.00万元会计师事务所 信息披露费12.00万元规定披露报刊 前海开源股息率100强股票C销销售机构 0.40% 售服务费 本基金其他费用详见基金合同或- 其他费用招募说明书费用章节，按实际发 生金额从基金资产扣除。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 前海开源股息率100强股票A： 基金运作综合费率（年化） 1.47% 前海开源股息率100强股票C： 基金运作综合费率（年化） 1.87% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金 每日平均资产净值的比例（年化），其中，基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金 现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）特定投资对象风险 本基金在股票投资上主要运用股息率100强等权重投资策略，在沪深A股中精选100只具有高 现金分红的上市公司股票构建相应的投资组合。但是，在特定的市场时期，由于市场偏好和热点不 同，可能存在股票价格偏离其价值的情况，从而导致基金业绩表现在短期内落后于市场。 （2）特定投资策略风险 在运用股息率100强等权重投资策略时，基金管理人将重点关注财务指标中的现金分红指标。 若上市公司财务数据存在一定程度的信息失真，可能导致运用股息率100强等权重投资策略所选取 的投资对象与其实际投资价值发生偏离，从而导致投资风险。 （3）集中投资风险 本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于股息率100强股票的资 产比例不低于非现金基金资产的90%。当市场上债券等其他类型资产相对于股票市场具备更好的风 险收益特性时，本基金因集中投资程度较高而无法在大类资产之间进行灵活配置，从而导致投资风 险。 2、市场风险。3、信用风险。4、管理风险。5、流动性风险。6、操作和技术风险。7、合规性风 险。8、股指期货投资风险。9、其他风险。10、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评 价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商 未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效 的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除 非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.qhkyfund.com][客服电话：4001-666-998] ●《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》、《前海开源股息率100强等权重 股票型证券投资基金托管协议》、《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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