最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4211833 | ||||||||
| 基金代码 | 968118 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于易方达精选策略系列-易方达(香港)精选债券基金2024年12月10日有效申购申请按比例确认及暂停内地申购业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于易方达精选策略系列-易方达（香港）精选债券基金 2024 年 12 月 10 日有 效申购申请按比例确认及暂停内地申购业务的公告 易方达精选策略系列-易方达（香港）精选债券基金（以下简称“本基金”） 于 2021 年 2 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]557 号文获准在中 国内地注册，并自 2021 年 5 月 17 日起在内地公开销售。 根据《香港互认基金管理暂行规定》, 香港互认基金在内地的销售规模占基 金总资产的比例应不高于 50%。如本基金适用于内地销售的《易方达精选策略系 列-易方达（香港）精选债券基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）所 述, 如果百分比达到 40%, 基金管理人可以视乎情况暂停接受投资者的申购申 请。如果在某个交易日接收到的申购申请可能导致本基金在内地的销售规模超过 基金总资产 50%，基金管理人有权拒绝在该交易日递交的全部申购申请或采用公 平原则按比例接受申请，并确保接受申购申请后的内地销售规模不超过前述 50% 的比例限制。 为使本基金持续满足香港互认基金的资格条件,易方达资产管理（香港）有 限公司（以下简称“基金管理人”）根据对本基金内地销售规模的监控情况，决 定自 2024 年 12 月 11 日起暂停接受内地投资者的申购申请；投资者于 2024 年 12 月 10 日 15:00 之前提交的全部申购申请，如基金管理人全部确认将导致本基金 在内地的销售规模超过基金总资产 50%，从而不符合《香港互认基金管理暂行规 定》及《招募说明书》规定，为保证本基金平稳运作，基金管理人决定采用公平 原则按比例确认投资者于 2024 年 12 月 10 日 15:00 之前提交的申购申请，最终 确认的结果以本基金的基金登记机构及内地登记结算机构确认的结果为准，确认 结果不再另行公告，投资者可通过内地代理人网站了解确认比例信息；未确认部 分的申购申请，以及于 2024 年 12 月 10 日 15:00 之后提交的申购申请将不予确 认，申请款项将不计利息退还至内地投资者，由此给投资者带来的不便，敬请谅 解。 一、本基金内地申购业务暂停的具体安排 基金名称 易方达精选策略系列-易方达（香港）精选债券基金 M 类（人民币）份 额 968117 M类（对冲人民币） 份额 968118 份额类别代码 及名称 M 类（美元）份额 968119 基金管理人 易方达资产管理（香港）有限公司 内地代理人 易方达基金管理有限公司 公告依据 本基金适用于内地销售的《招募说明书》 暂停申购起始 暂停申购起始日 2024 年 12 月 11 日 日及原因说明 暂停申购的原因 根据《香港互认基金管理暂行规 定》, 本基金在内地的销售规模占基 金总资产的比例应不高于 50%。在每 个香港交易日,基金管理人会通过受 托人提供的报告计算并监控销售给 内地投资者的基金份额总净值不超 过基金总资产净值的 50%。如果百分 比超过 40%,基金管理人可以视乎情 况暂停接受投资者的申购申请。如果 在某个交易日接收到的申购申请可 能导致本基金在内地的销售规模超 过基金总资产 50%，基金管理人有权 拒绝在该交易日递交的全部申购申 请或采用公平原则按比例接受申请， 并确保接受申购申请后的内地销售 规模不超过前述 50%的比例限制。目 前, 根据对本基金内地销售规模的 监控情况,为使本基金持续满足香港 互认基金的资格条件,基金管理人决 定采用公平原则按比例接受 2024 年 12 月 10 日 15:00 之前投资者提交的 申购申请，并于 2024 年 12 月 11 日 起暂停接受内地投资者的申购申请。 其他需要说明的事项: 1. 实施上述暂停申购期间，本基金在内地的赎回业务不受影响，仍照常 办理。 2. 若本基金恢复在内地的申购业务, 基金管理人将另行公告。 二、重要提示 1. 请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 应寻 求独立专业意见。 2. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读本基金登载在内地代理人网站 （www.efunds.com.cn）的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托 契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。 3. 风险提示：投资有风险，本基金并不提供任何保证，投资者可能损失 部分或全部投资。投资者投资本基金时，请认真阅读《招募说明书》 《产品资料概要》等相关法律文件，并注意投资风险。 本基金依照香港法律设立，其投资运作等规范适用香港法律及香港证 监会的相关规定。本基金为香港互认基金，投资者应特别关注对于内 地投资者的特殊风险及香港互认基金的特有风险，请详细参阅《招募 说明书》等相关法律文件。 三、投资者可通过内地代理人以下途径了解或咨询相关情况 易方达基金管理有限公司 客服电话: 4008818088 网址: www.efunds.com.cn 特此公告。 基金管理人: 易方达资产管理（香港）有限公司 2024 年 12 月 11 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |