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| 中加优悦一年定开债券(013087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4210871 | ||||||||
| 基金代码 | 013087 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中加优悦一年定期开放债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2024年12月11日 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益分配基准 日的相关指标 本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日基金份额净值（单 位:人民币元） 基准日基金可供分配利润 （单位:人民币元） 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金 中加优悦一年定开债券 013087 2021年09月08日 中加基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等法律法规以及《中加优悦一年定期开放债券型证券投 资基金基金合同》、《中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金招募 说明书》的有关规定 2024年12月03日 1.0205 47,843,970.90 0.05 本基金本次分红为2024年度第6次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 2024年12月12日 2024年12月12日 2024年12月13日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基 金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年 12月12日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利 再投资所转换的基金份额于2024年12月13日直接划入其基金账 户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销 售机构。2024年12月16日起投资者可以查询。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申 购费用。 2与分红相关的其他信息 注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 3其他需要提示的事项 中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/ 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2024年12月11日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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