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国联聚锦一年定开债券(008508)  基金公开信息
流水号 4210822
基金代码 008508
公告日期 2024-12-11
编号 1
标题 国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告
信息全文
1．公告基本信息
基金名称 国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国联聚锦一年定开债券
基金主代码 008508
基金合同生效日 2020年07月03日
基金管理人名称 国联基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年12月06日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红
截止基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0660
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 68,433,636.50
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.405
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年12月11日
除息日 2024年12月11日
现金红利发放日 2024年12月12日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月11日的基金份额净值实施转换。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年12月12日直接计入其基金账户，2024年12月13日起可以查询、赎回。3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年12月12日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3．其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
入的份额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的
分红方式为现金分红。
（4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客
户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次
选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登
记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内
通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变
更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含
权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
（5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因
分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素
的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于
初始面值的情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和
招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
国联基金管理有限公司
2024年12月11日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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