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| 申万菱信新经济混合A(310358) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4209781 | ||||||||
| 基金代码 | 310358 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-09 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金（申万菱信新经济混合A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金（申万菱信新经 济混合A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月3日 送出日期：2024年12月9日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称申万菱信新经济混合基金代码310358 下属基金简称申万菱信新经济混合A下属基金代码310358 申万菱信基金管理有限中国工商银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 基金合同生效日2006-12-06 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2020-09-21 基金经理的日期 基金经理付娟 证券从业日期2006-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读招募说明书第七部分了解详细情况。 本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的 上市公司股票，有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积 投资目标 极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风险的前提下，保持基金 资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的收益。 依据法律法规的规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包 括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、存托凭证、 权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及经中国证监会批准的 允许证券投资基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律 投资范围法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资比例为： 股票及存托凭证（含权证）投资比例为基金净资产的45%至 95%，一般情况下为80%至95%，当基金管理人通过详细论证认为股 市步入下跌阶段时，可以将股票及存托凭证的投资比例调至80%以下 （最小可以至45%），但其前提是需由投资管理部门提交详细论证报 告并交投资决策委员会批准； 权证投资比例为基金净资产的0%至3%。 债券和现金类不货币市场工具投资比例为基金净资产的5%以 上，通常情况下为5%至20%，其中现金类及货币市场工具为基金净资 产的5%以上。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金 管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。 法律法规另有规定时，从其规定。 本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，‘自上 主要投资策略而下’地进行证券品种的一级资产配置和和行业配置，‘自下而上’ 地精选个股。 业绩比较基准沪深300指数×85%＋金融同业存款利率×15% 风险收益特征较高风险、较高收益 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 0.92%其他资产 14.42%银行存款和结 算备付金合计 84.66%权益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2023-12-31 60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 8.78% 35.77% -17.93% 40.89% -33.12% 31.58% 49.17% 50.61% -22.48% -12.74% 业绩基准收益率 42.96% 5.87% -9.29% 18.43% -21.66% 30.38% 23.23% -4.13% -18.46% -9.61% 注：1、基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 非养老 M 金客户 非养老 100万元≤M 金客户 非养老 500万元≤M 金客户 非养老 M≥1,000万元1000元/笔 金客户 申购费（前收费） 养老金 M 客户 养老金 100万元≤M 客户 养老金 500万元≤M 客户 养老金 M≥1,000万元500元/笔 客户 N 7天≤N 赎回费 365天≤N N≥730天0.00% 申购费： 养老金客户特定申购费率仅适用于通过基金管理人直销中心申购的养老金客户。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用53,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 基金合同生效后不基金相关的律师 费、基金份额持有人大会费用等可以 在基金财产中列支的其他费用，按照 其他费用 国家有关规定和《基金合同》约定在 基金财产中列支。费用类别详见本基 金基金合同及招募说明书或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，丏年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 本基金面临的主要风险有： 1、本基金特有的风险 （1）本基金可投资于资产支持证券，在投资过程中可能存在因债务人的违约或交收违 约、资产支持证券信用质量降低而产生的信用风险，因利率变化等原因债务人进行提前偿付 而导致的提前偿付风险，因市场交易不活跃而导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产 损失。 （2）本基金可投资存托凭证。CDR属于市场创新产品，交易价格存在大幅波动的风险。 本基金作为存托凭证持有人实际享有的权益不境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但 并不能等同于直接持有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议 作出额外修改。存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，对应的基 础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形，部分变化可能仅以事先 通知的方式即对基金生效，基金可能无法对此行使表决权，也可能存在失去应有权利的风险。 存托凭证如退市，本基金可能面临存托人无法卖出基础证券、存托凭证无法公开交易或转让 的风险。此外，存托人可能向本基金收取存托凭证相关费用。 2、市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购 买力风险、再投资风险等。 3、流动性风险，主要包括投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现的风险以及 开放式基金由于申购赎回要求而可能导致流动资金不足的风险。 4、信用风险，包括金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。 5、管理风险，包括基金管理人的与业、研究或投资水平对基金的投资收益产生影响的 风险以及基金管理人的投资管理、风险管理等内部控制制度能否有效防范道德风险和其他合 规性风险的风险。 6、本基金运作风险主要包括基金进入清算期的风险、投资者申购失败的风险。 7、其他风险主要包括道德风险、营运风险、不可抗力风险等等。 （二）重要提示 1、中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 4、基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关 临时公告等。 5、因基金合同而产生的或不基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应 提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，不基金托管人有 关的仲裁的地点为北京市，其他仲裁的地点为上海市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免长途话 费)或021-962299 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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