最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国泽利纯债债券A(007949) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4209747 | ||||||||
| 基金代码 | 007949 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-09 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富国泽利纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国泽利纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 更新 2024年12月09日（信息截至：2024年12月06日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富国泽利纯债债券 基金代码 007949 份额简称 富国泽利纯债债券A 份额代码 007949 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年03月10日 基金类型 债券型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 武磊 任职日期 2020年03月10日 证券从业日期 2011年07月01日 基金经理 李金柳 任职日期 2024年03月01日 证券从业日期 2016年07月01日 注：本基金自2024年1月2日起增加C类份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 主要投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。在债券投资方面，本基金将采取久期策略、期限结构策略、类属配置策略、息差收益投资策略、信用债投资策略和个券挖掘策略等，并将投资于资产支持证券。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二）投资组合资产配置图表 注：截止日期2024年09月30日。 （三）自基金合同生效以来基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金合同生效日2020年03月10日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 申购费（前端） M＜100万 0.8% 0.08% 100万≤M＜500万 0.5% 0.05% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% 7≤N＜30天 0.1% N≥30天 0 注：A类基金份额的申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 收取方 管理费 0.30% 基金管理人、销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 53,000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元/年 规定披露报刊 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金 资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用 金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见 《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 （三）基金运作综合费用测算 基金运作综合费率（年化） 0.38% 注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测 算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响 而形成的市场风险；基金在交易过程发生交收违约或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝 支付到期本息导致的信用风险；债券收益率曲线变动风险；再投资风险；管理风险；操作或技术 风险；合规性风险；流动性风险；本基金的特有风险；基金财产投资运营过程中的增值税等税负 风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 本基金的特有风险包括：1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业 债、公司债、中期票据等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体 下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 2、资产支持证券投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 3、巨额赎回的风险 若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能根据基金当时的资产组合状况采取全额赎回、 部分延期赎回或延缓支付赎回款项的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份 额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于上海的上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期 公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686， 4008880688（全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |