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| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4208083 | ||||||||
| 基金代码 | 022080 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金简称：贝莱德中证 同业存单AAA指数7天持有期，基金代码：022080，以下简称“本基金”）已于 2024年12月5日结束募集。截至2024年12月5日，本基金累计有效认购申请金额 已超过《贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告》 中规定的本次募集总规模上限50亿元人民币（不包括募集期利息）。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、本基金招募说明书及基金份 额发售公告等规定，本基金管理人对投资者2024年12月5日提交的本基金有效认购 申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，末日确认比例为73.355941%，投资者 有效认购申请确认金额=投资者在2024年12月5日提交的有效认购申请金额×2024 年12月5日有效认购申请确认比例。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算 并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，请投资 者留意资金到账情况。 有效认购款项利息折算的份额保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍 五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 投资者可登录本基金管理人网站（www.blackrock.com.cn）或拨打本基金管理人 客户服务电话（400-002-6655）了解相关信息。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表 现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 贝莱德基金管理有限公司 2024年12月7日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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