最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴多策略混合A(580009) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4206837 | ||||||||
| 基金代码 | 580009 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年12月5日 送出日期：2024年12月6日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称东吴多策略混合基金代码580009 下属基金简东吴多策略混合A东吴多策略混合C 称 下属基金代580009 011949 码 下属前端交-- 易代码 下属后端交-- 易代码 基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司 基金合同生2017-12-13上市交易所及上市暂未上市- 效日日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式契约型开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基2021-09-30 基金经理 金经理的日期张浩佳 证券从业日期2016-07-01 其他东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金由东吴内需增长混合型证券投资基金转型而 来。 注：东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金自2021年4月14日起增设C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第八章了解详细情况 投资目标本基金在充分控制基金资产风险的前提下，通过积极主动的资产配置和多种策略，充 分挖掘市场中的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、 央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转 债、可交换债券、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票投资占基金资产的比例为0－95%，其中权证 不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券，股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精 选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证 券市场运行状况、国际市场变化情况进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特 征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置， 并积极参与新股申购，辅助权证及其他金融工具等投资，控制基金组合的投资风险， 力争实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率 *50%。 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金， 而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 本基金C类份额无2020年12月31日前过往业绩。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 东吴多策略混合A 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注 率 M 1,000,000≤M 申购费（前收费） 2,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔- N 7天≤N 30天≤N 1年≤N N≥2年0%- 东吴多策略混合C 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N 赎回费7天≤N N≥30天0%- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率0.8%基金管理人和销售机构 托管费年费率0.2%基金托管人 东吴多策略混合A-销售机构销售服 务费东吴多策略混合C年费率0.4%销售机构 审计费用年费用金额43000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额120000.00元规定披露报刊 费用的计算方法及支付方式详见- 其他费用 招募说明书及相关公告 注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 东吴多策略混合A 基金运作综合费率（年化） 1.07% 东吴多策略混合C 基金运作综合费率（年化） 1.47% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、策略风险及其他风险等。本基金特有风险 如下： 本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开 方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信 用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净 值带来更大的负面影响和损失。 本基金可投资于资产支持证券，面临与资产支持证券相关的风险，主要包括资产支持证券信用增级 措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险以及与基础资产相关 的原始权益人破产、现金流预测等风险，上述风险可能对基金收益产生不利影响。 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货 所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。 本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险 是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之 一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动 性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险， 此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求， 使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 投资科创板股票存在的风险包括： 1、市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技 术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与 传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其 他股票加大，市场风险随之上升。 2、流动性风险 科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与，二级市 场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及 时变现及其他相关流动性风险。 3、信用风险 科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科创板个股存在 退市风险。 4、集中度风险 科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度 状况，整体存在集中度风险。 5、系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板 个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。 6、政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化 对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |