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博时臻选纯债债券A(003566)  基金公开信息
流水号 4205742
基金代码 003566
公告日期 2024-12-06
编号 1
标题 关于博时臻选纯债债券型证券投资基金调低基金费率并修订基金合同的公告
信息全文 关于博时臻选纯债债券型证券投资基金调低基金费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时臻选纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）和《博时臻选纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人广发银行股份有限公司协商一致，决定自2024年12月9日起调整博时臻选纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费费率，将托管费费率由0.10%/年调整为0.08%/年，并相应修订《基金合同》等法律文件相关条款，现将相关事项公告如下：
一、《基金合同》修订内容
将《基金合同》中“第十五部分基金费用与税收”“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”“2、基金托管人的托管费”由原来的：
“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，向基金托管人发送托管费划款指令，基金托管人复核后于次月初前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”
修改为：
“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，向基金托管人发送托管费划款指令，基金托管人复核后于次月初前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”
本次修订已履行规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修订后的基金合同自2024年12月9日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站（http://www.bosera.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
二、其他事项
1、投资者可通过以下途径咨询有关详情
（1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；
（2）本公司网址：http://www.bosera.com。
2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。


特此公告。


博时基金管理有限公司
2024年12月6日
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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