最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国泰民安增益纯债债券A(004101) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4205265 | ||||||||
| 基金代码 | 004101 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 基金简称 国泰民安增益纯债债券 基金主代码 004101 基金合同生效日 2018年8月15日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2024年12月2日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红 下属分级基金的基金简称 国泰民安增益纯债债券A 下属分级基金的交易代码 004101 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） 1.1450 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） 89,243,120.46 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.480 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年12月9日 除息日 2024年12月9日 现金红利发放日 2024年12月10日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金 A 类份额全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年12月9日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年12月10日直接计入其基金账户，2024年12月11日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 （1）提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益； 2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基 金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、 021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二四年十二月五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |