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| 浙商汇金聚鑫定开债(006927) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4204044 | ||||||||
| 基金代码 | 006927 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 定期定额投资起始日 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 浙商汇金聚鑫定开债 006927 契约型、定期开放式 2019年03月25日 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商银行股份有限公司 浙江浙商证券资产管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金聚鑫定期开放债 券型发起式证券投资基金基金合同》和《浙商汇金聚鑫定期开放债券型 发起式证券投资基金招募说明书》等 2024年12月06日 2024年12月06日 2024年12月06日 2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 根据《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下 简称“《基金合同》”）及《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募 说明书》（以下简称“《招募说明书》”），本基金以定期开放的方式运作，即采取在 封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金的上个运作周期为自2024年9月6日至2024年12月5日，基金管理 人根据基金合同的约定，决定运作周期结束后的开放期为2024年12月6日至 2024年12月19日，开放期时长为10个工作日。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按 时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日 起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停 申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期 间相应延长。 自2024年12月20日起至三个月后的对应日（如该日为非工作日，则顺延至 下一工作日）的前一日（2025年3月19日）为本基金的下一个封闭期，封闭期内 本基金不接受申购、赎回申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资人通过浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台(以下简称“直销柜 台”）申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币1.00元（含 申购费），追加申购不设单笔最低限额。其他销售机构对最低申购限额及交易级 差有其他规定的，以基金管理人在规定媒介上公告为准。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 3.2 申购费率 投资人申购本基金基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递减。投资 人在一天之内如果有多笔申购基金份额，适用费率按单笔申购申请单独计算。 申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基 金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利再投资而产生的基金份额，不收 取相应的申购费用。投资人申购本基金基金份额具体申购费率如下表所示： 3.2.1 前端收费 申购金额(M) 申购费率 备注 M<50万 0.60% 50万≤M<200万 0.40% 200万≤MK500万 0.20% 500万≤M 1000.00元/笔 3.3 其他与申购相关的事项 本基金在前述开放期参加直销柜台开展的基金申购费率优惠活动，详细活 动内容及活动期限请查看本公司最新的相关公告或通知。 基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份 额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基 金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。其他销 售机构对最低持有数量限制有其他规定的，以基金管理人在规定媒介上公告为 准。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全 额计入基金财产。对持续持有基金份额长于或等于7日的投资人收取的赎回 费，其中不低于赎回费总额25%的部分将计入基金财产，未计入基金财产的部分 用于支付登记费和其他必要的手续费。 持有期限(N) N〈7天 7天≤N〈30天 30天≤N 赎回费率 1.50% 0.75% 0.00% 4.3 其他与赎回相关的事项 1、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部 门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。 2、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 5 定期定额投资业务 5.1定投规则 投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额 （即申购金额），每期申购金额不得低于销售机构业务规定为准。在今后的业务 开展过程中，销售机构对最低定投金额的规定发生变化的，适用销售机构的最新 规定。 5.2.定投费率 基金定投业务的具体折扣费率、计费方式以销售机构公告为准。 5.3.办理时间 基金定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间 相同。 5.4.交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基 准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金 账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。 销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到该申购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请 的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。若申购不成功或无效，则 申购款项本金退还给投资人。 申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日的基金份额净 值为基准进行计算。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，否则所 提交的申购申请不成立。 6 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台 住所：杭州市拱墅区天水巷25号 办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7楼 法定代表人：盛建龙 联系人：杨丹宁 联系电话：（0571）87903793 传真：（0571）87902581 网址：www.stocke.com.cn 客服电话：95345 6.1.2 场外非直销机构 本基金的其他销售机构情况详见本基金的相关公告及管理人网站公示。基 金管理人可根据相关法律法规要求，变更或增减本基金的销售机构，并在基金管 理人网站公示。 6.2 场内销售机构 无。 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金管理人在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当按照 下列要求披露基金净值信息： （一）开放式基金在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构 网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值； （二）开放式基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或赎回前，至 少每周在制规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值； （三）在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 （1）根据本基金《基金合同》《招募说明书》的规定，本基金在本次开放期结束 之日的次日起进入下一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业 务。 （2）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净 值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成 对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负担。 （3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲 了解本基金的详细情况，请查询本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 （4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（95345）了解基金申购、赎回等事 宜，亦可通过本公司网站（www.stocke.com.cn）了解基金销售相关事宜。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2024年12月04日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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