最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宏利货币A(162206) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4203523 | ||||||||
| 基金代码 | 162206 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-03 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 宏利货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 宏利货币市场基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月2日 送出日期：2024年12月3日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 宏利货币 基金代码 162206 下属基金简称 宏利货币A 下属基金交易代码 162206 基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2005年11月10日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 基金经理 周丹娜 开始担任本基金基金经理的日期 2022年4月11日 证券从业日期 2014年9月15日 基金经理 沈乔旸 开始担任本基金基金经理的日期 2023年7月31日 证券从业日期 2017年7月3日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 主要投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票型、混合型和债券型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理 人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 注：详见招募说明书“基金的投资”章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 认购费 本基金不收取认购费用。 申购费 本基金不收取申购费用。 赎回费 本基金不收取赎回费用。为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，在发生下列情形之一时，基金管理人 应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1% 以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协 商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 （1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时； （2）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 低于10%且偏离度为负时。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 0.25% 销售机构 审计费用 90,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收章节。 注：1.审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且 年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 宏利货币A 基金运作综合费率（年化） 0.41% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均 资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、相对风险与绝对风险、其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册（或核准）,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同约定，基金合同各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议， 如经协商或调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点在北京， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束 力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见宏利基金管理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话： 400-698-8888］ 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |