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| 国泰润利纯债债券C(021785) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4203496 | ||||||||
| 基金代码 | 021785 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-03 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金（国泰润利纯债债券C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金（国泰润利纯债债 券C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月22日 送出日期：2024年12月3日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国泰润利纯债债券基金代码003517 下属基金简称国泰润利纯债债券C下属基金代码021785 上海浦东发展银行股份 基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人 有限公司 基金合同生效日2017-02-27 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2023-03-27 基金经理的日期 魏伟 证券从业日期2015-07-08 基金经理 开始担任本基金 2024-08-29 基金经理的日期 陶然 证券从业日期2011-01-04 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在 其他定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）“第九部分基金的投资”。 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投 投资目标 资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业 投资范围 存单等固定收益类金融工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一 级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市场可分离交易 可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财 政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用 多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、 主要投资策略息差变化的预测，动态的对债券投资组合进行调整。 本基金主要投资策略包括：1、久期策略；2、收益率曲线策略；3、 类属配置策略；4、利率品种策略；5、信用债策略；6、回购套利 策略；7、国债期货投资策略。 业绩比较基准中证综合债指数收益率 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 风险收益特征 于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 0.12%银行存款和结算 备付金合计 99.88%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）-0.00% N 赎回费 N≥7天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 收费方式/年费率 费用类别收取方 或金额（元） 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费0.01%销售机构 审计费用70,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 其他按照国家有关 规定和《基金合同》 其他费用相关服务机构 约定可以在基金财 产中列支的费用 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.44% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、运作风险、流动性风险、法律文件风险收益特征表 述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金特有风险： 1、本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。 投资国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风 险和操作风险。具体为： （1）市场风险是指由于国债期货价格变动而给投资人带来的风险。 （2）流动性风险是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险是指国债期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险， 以及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。 （4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持国债期货合约头寸所要求 的保证金而带来的风险。 （5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出 现故障等原因造成损失的风险。 2、本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险： （1）特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 （2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券 的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。 （3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务 机构违规风险等与专项计划管理相关的风险。 （4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风 险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经 友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金 合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688 1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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