最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富达悦享红利优选混合A(020493) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4203464 | ||||||||
| 基金代码 | 020493 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-03 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富达悦享红利优选混合型证券投资基金A类份额 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月2日 送出日期：2024年12月3日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称富达悦享红利优选混合基金代码020493 下属基金简称富达悦享红利优选混合A下属基金交易代码020493 基金管理人富达基金管理（中国）有基金托管人中信银行股份有限公司 限公司 基金合同生效日2024-4-30上市交易所及上市日期-- 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金2024-4-30 基金经理的日期周文群 证券从业日期2017-12-01 基金经理 开始担任本基金 2024-08-19 基金经理的日期聂毅翔 证券从业日期2010-07-01 其他- 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况） 投资目标本基金主要投资于股息率较高、分红稳定的高质量上市公司。基金管理人通过主动管 理甄选个股，在严格控制风险的前提下，力求实现相对稳定的股息收益分配和基金资 产的长期稳健增值。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股 票、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债券、公司债、企业债、政府支持机 构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券）、 债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市 场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的60%-95%；港股通标的股票投资比例 不超过全部股票资产的50%；投资于本基金界定的红利主题股票的比例占非现金基金 资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期 货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对 该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 主要投资策略1、资产配置策略：本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配 置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。 2、股票投资策略： (1)对红利主题股票的界定——本基金所定义的红利主题股票是基本面健康的、盈利 能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司。将使用过去三年分红的持续性、派息 比例和股息率等指标对上市公司进行筛选，深度挖掘红利主题股票的投资机会。 (2)个股选择策略——本基金依托于基金管理人的投资研究平台，采用“自下而上” 的选股策略，精选股息率较高、分红稳定、高质量并匹配合理估值的个股，通过定性 分析与定量分析相结合的分析方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间 的个股进行投资。 3、债券投资策略：根据基金流动性管理及策略性投资的需要投资于债券资产，主要 策略包括利率策略、信用策略等。 4、可转换债券、可交换债券投资策略：综合考虑可转换债券与可转换债券的股性和 债性进行投资。 5、存托凭证投资策略：结合对宏观经济状况、行业景气度等因素的分析，选择投资 价值高的存托凭证进行投资。 6、金融衍生品投资策略：包括股指期货与国债期货投资策略，将根据风险管理的原 则，以套期保值为目的，谨慎适度参与股指期货与国债期货的投资。 业绩比较基准中证红利指数收益率×60%＋恒生高股息率指数收益率（使用估值汇率折算）×30%＋ 中债–0-1年国债财富（总值）指数收益率×10% 风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 本基金合同生效日为2024年4月30日，尚未披露基金年报，故暂不披露。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型金额（M，单位：元）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜5,000,000 1.50%非养老金客户 申购费（前收费）M≥5,000,000 1,000元/笔非养老金客户 通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费 30天≤N＜180天0.50% N≥180天0.00% 注：上述适用差别化费率的养老金客户是指通过基金管理人直销机构认购或申购基金份额的养老金客 户。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用45,000.00会计师事务所 信息披露费90,000.00规定披露报刊 其他费用具体参见《招募说明书》“基金费用与税收”章节- 注：1.本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终 实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 本基金合同生效日为2024年4月30日，尚未披露基金年报，故暂不披露。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、本基金特有的风险、管理风险、合规 性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。 其中，本基金特有风险包括：（1）股指期货投资风险、（2）国债期货投资风险、（3）港股通机制下 的投资风险、（4）存托凭证投资风险、（5）新股投资风险、（6）流动受限证券投资风险、（7）证券经纪 机构交易结算模式的风险、（8）委托基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险、（9）受 到强制赎回等相应措施的风险。 本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非居民金融账户涉税信息尽职调查与信息报送等相关的合规要求， 本基金基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整，具体见《富达基金管理（中 国）有限公司开放式基金业务规则》、基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的开放申购或赎回公 告或其他相关公告等。如已持有本基金基金份额，但不再满足本基金的投资者资质要求或基金合同约定 的其他条件或出现基金合同约定情形的，基金管理人有权依据基金合同的约定对相应基金份额予以强制 赎回或采取其他相应控制措施。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能 解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北 京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.fidelity.com.cn，基金管理人的全国统一客户服务电话为 400-920-9898。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |