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| 博时信用优选债券A(009271) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4202076 | ||||||||
| 基金代码 | 009271 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时基金管理有限公司关于博时信用优选债券型证券投资基金增加E类基金份额及修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务 于投资者，根据《博时信用优选债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”或《基金合同》）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金 管理人”或“本公司”）决定自2024年12月4日起对博时信用优选债券型证券投 资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额。 经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，本公司对基金合同、《博 时信用优选债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”或“《托管协 议》”）中有关内容进行相应修订，现将本基金增加E类基金份额的相关内容 说明如下： 一、博时信用优选债券型证券投资基金增加E类基金份额方案概要 （1）基金份额分类 在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收 取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类 基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期 限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.20%年费率计提销售服务费的基 金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据 持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务 费的基金份额，称为E类基金份额。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额、C 类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类 别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。 份额简称 份额代码 博时信用优选债券A 009271 博时信用优选债券C 009272 博时信用优选债券E 022722 （2）基金费率 本基金E类基金份额的申购费率、赎回费率、管理费率、托管费率、销售 服务费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所 示： 注：1年指365天 费率结构 基金分类 申购费率 申购金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 E类基金份额申购费率 M＜100万元 0.80% 0.00% 0.00% 100万元≤M＜300万元 0.50% 300万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万元 1000元/笔 赎回费率 持有基金份额期限（Y） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率 Y 1.50% 1.50% 1.50% 7日≤Y＜30日 0.50% 0.00% 0.00% 30日≤Y＜90日 0.30% 90日≤Y＜180日 0.10% Y≥180日 0 管理费率（年费率） 0.30% 托管费率（年费率） 0.10% 销售服务费率（年费率） 0.00% 0.20% 0.01% 首次申购最低金额 代销机构 0.1元 0.1元 5,000,000元 直销机构 0.1元 0.1元 5,000,000元 追加申购最低金额 代销机构 0.1元 0.1元 5,000,000元 直销机构 0.1元 0.1元 5,000,000元 账户最低基金份额余额 0.1份（按交易账户统计） 0.1份（按交易账户统计） 0.1份（按交易账户统计） （1）各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以 各代销机构的业务规定为准。 （2）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。对持续持有期7日以内投资者收取的赎回费全额计入基 金资产；对持续持有期7日及以上的投资者收取的赎回费，不低于赎回费总额 的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 （3）其他 本基金E类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本 公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构，敬请关注基金管理人网站。 1）本基金E类基金份额自生效之日起开通申购、赎回业务； 2）本基金E类基金份额自生效之日起开通转换、定期定额投资业务。 本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》进行披露。 二、对《基金合同》及《托管协议》有关内容的修订 本次增加E类基金份额、更新托管人信息的修改不损害基金份额持有人的 实质利益，该修改无须召开基金份额持有人大会，基金合同和托管协议的具体修 订内容详见附件。 三、重要提示 1、基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的 约定。修改后的基金合同、托管协议自2024年12月4日起生效，并与本公告同 日登载于基金管理人网站（www.bosera.com）及中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）。 2、招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、本基金E类基金份额于2024年12月4日生效，自生效日起，本基金单 日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过1000万元 （本基金A,C,E三类基金份额申请金额予以合计）。如单日每个基金账户的申购、 转换转入、定期定额投资累计金额超过1000万元，本基金管理人有权拒绝。 4、在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其它业务 正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务的时间将另 行公告。 四、其他事项 1、投资者可通过以下途径咨询有关详情 （1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）； （2）本公司网址：http://www.bosera.com。 2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基 金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适 当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投 资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2024年12月3日 附件1：《基金合同》修订对照表 章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容 第二部分释义 60、基金份额分类：本基金分设三类基金份额，分别为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值61、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额62、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.20%年费率计提销售服务费的基金份额63、E类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别 第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别在投资者认购、申购时收取认购、申 购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 八、基金份额的类别在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.20%年费率计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 第六部分基金 二、申购和赎回的开放日及时间2、申购、赎回开始日及业务办理时 间…… 二、申购和赎回的开放日及时间2、申购、赎回开始日及业务办理时间…… 份额的申购与赎回 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 三、申购与赎回的原则1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。 第十四部分 基金资产估值 五、估值程序1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。特殊情况下，基金管理人可提高基金份额净值计算的精度（即提高净值计算结果小数点后保留的位数），以维护基金投资人利益。国家另有规定的，从其规定。…… 五、估值程序1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。特殊情况下，基金管理人可提高基金份额净值计算的精度（即提高净值计算结果小数点后保留的位数），以维护基金投资人利益。国家另有规定的，从其规定。…… 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类……3、C类基金份额的销售服务费； 一、基金费用的种类……3、C类、E类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、C类基金份额的销售服务费本基金A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.01%年费率计提。计算方法如下：H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的销售服务费E为该类基金份额前一日基金资产净值 第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则……2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 三、基金收益分配原则……2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类和E类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：（七）临时报告17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五； 五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：七临时报告17、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五； 第二十四部分基金合同内容摘要 基金合同内容摘要修改同基金合同正文部分内容 附件2：《托管协议》修订对照表 章节 原托管协议内容 修订后托管协议内容 一、基金托管协议当事人 （二）基金托管人（也可称资产托管人）名称：招商银行股份有限公司简称：招商银行住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦邮政编码：518040法定代表人：李建红成立时间：1987年4月8日基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币252.20亿元存续期间：持续经营 （二）基金托管人（也可称资产托管人）名称：招商银行股份有限公司简称：招商银行住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦邮政编码：518040法定代表人：缪建民成立时间：1987年4月8日基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币252.20亿元存续期间：持续经营 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序1.基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。特殊情况下，基金管理人可提高基金份额净值计算的精度（即提高净值计算结果小数点后保留的位数），以维护基金投资人利益。国家另有规定的，从其规定。…… （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序1.基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。特殊情况下，基金管理人可提高基金份额净值计算的精度（即提高净值计算结果小数点后保留的位数），以维护基金投资人利益。国家另有规定的，从其规定。…… |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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