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| 华泰南京建邺REIT(508097) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4200088 | ||||||||
| 基金代码 | 508097 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华泰紫金 南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：建邺REIT，扩位简 称：华泰南京建邺REIT，基金代码：508097，以下简称“本基金”）基金合同自 2024年11月11日起正式生效。 为向投资者提供更优质的服务，经本公司向中国证券登记结算有限责任公司 申请，本基金将自2024年12月2日起开通办理场外基金份额转托管至场内的跨 系统转托管业务。自2024年12月2日起，投资者可以通过购买本基金的销售机 构办理本基金场外基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。跨系统转托管业 务的具体办理遵循中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。本基金系统内转 托管业务的办理规则以中国证券登记结算有限责任公司和销售机构的相关规定 为准。 如有疑问，投资者可登录本公司网站（https://www.htscamc.com/）或拨打 本公司客户服务电话（95597）咨询、了解详情。 风险提示： 本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投 资基金有所区别，请投资者特别关注。基础设施基金与投资股票或债券的公募基 金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资 产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施 项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全 所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流 为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本基金 主要投资于最终投资标的为产业园类基础设施项目的基础设施资产支持证券，一 般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票 型基金。 投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于： 1、与基础设施基金相关的风险：集中投资风险、基金价格波动风险、流动 性风险、发售失败的风险、交易失败的风险、基金首次投资的交易风险（基金首 次投资的交割风险；股权转让前项目公司可能存在的税务、或有事项等风险）、 本基金整体架构所涉及的风险（相关交易未能完成的风险；复杂交易结构可能导 致的法律和税务风险）、暂停上市或终止上市风险、税收政策调整可能影响基金 份额持有人收益的风险、管理风险、关联交易风险（关联交易风险；利益冲突风 险）、新种类基金收益不达预期风险、对外借款的风险、相关参与机构的操作及 技术风险、市场风险（政策风险；经济周期风险；利率风险；购买力风险；再投 资风险；信用风险）、基金份额限售份额解禁风险、其他风险。 2、与基础设施项目相关的风险：产业园区行业相关的风险（宏观经济环境 变化可能导致的行业风险；城市规划及基础设施资产周边产业规划、园区政策等 发生变化的风险；相关政策法规发生变化的风险；特定区域内存在同业竞争的风 险；行业竞争加剧的风险；产业园区资产流动性较弱的风险）、基础设施项目运 营风险（与租赁相关的风险；基础设施资产非整栋入池的风险；外部管理机构的 管理风险；运营支出及相关税费增长的风险；基础设施资产维修改造、资本性支 出等超预期的风险；租赁合同未备案的风险；投资目标不达预期的风险）、基础 设施项目的政策调整风险、同区域内其他项目的竞争风险、基础设施项目土地使 用权续期风险、现金流预测及可供分配金额预测风险、基础设施资产评估估值风 险、基础设施项目出售限制的相关风险、基础设施项目出售/处置价格波动及处 置的不确定性风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险。 3、与专项计划管理相关的风险：流动性风险、专项计划等特殊目的载体提 前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人、资产 支持证券托管人尽责履约风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风 险、法律、政策环境改变的风险。 4、其他风险：外部管理机构尽责履约风险、项目公司人员尽责履约风险、 政策与法律风险、税务风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险。 本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。 基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预 测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本 基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告 的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目 能够按照评估结果进行转让。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当 认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件， 熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自 行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的 投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告 华泰证券（上海）资产管理有限公司 2024年11月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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