财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
兴全中证800六个月持有指数增强C(010674)  基金公开信息
流水号 4200062
基金代码 010674
公告日期 2024-11-30
编号 3
标题 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资竞业达（003005）非公开发行股票的公告
信息全文 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资竞业达（003005）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴证全球红利混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了竞业达（003005）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为21.33元/股，锁定期6个月，已于2024年11月28日发布《竞业达:上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年11月28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2024-11-28） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2024-11-28）
兴全中证800六个月持有指数增强 11.7205 2,499,982.65 0.21 3,232,513.90 0.27
兴证全球红利混合 4.6882 999,993.06 0.24 1,293,005.56 0.31
兴全沪深300指数增强(LOF) 23.4411 4,999,986.63 0.06 6,465,055.38 0.08
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024年11月30日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑