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| 中信保诚至诚混合A(004157) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4199893 | ||||||||
| 基金代码 | 004157 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月28日 送出日期：2024年11月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称中信保诚至诚混合基金代码004157 份额类别简称中信保诚至诚混合A份额类别子代码004157 中信保诚基金管理有限公 基金管理人基金托管人交通银行股份有限公司 司 基金合同生效日2017年03月10日基金类型混合型 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2023年06月28日 金经理的日期基金经理管嘉琪 证券从业日期2016年07月01日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予 其他 以披露；连续60个工作日出现前述情形的，经与基金托管人协商一致后，基 金管理人可终止本基金合同，无须召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债 券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、 短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短 期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、 投资范围股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全 部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范 围会做相应调整。 1、资产配置策略，2、股票投资策略，3、固定收益投资策略，4、股指期货、 主要投资策略 权证等投资策略，5、存托凭证投资策略。 业绩比较基准30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基 风险收益特征 金，低于股票型基金。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 中信保诚至诚混合A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 申购费（前收500000.00≤M 费）2000000.00≤M M≥5000000.00 1000元/笔场外 N 7天≤N 赎回费 30天≤N N≥180天0.00%场外 申购费：M：申购金额；单位:元 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.60%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用24,863.02元会计师事务所 信息披露费4,098.30元规定披露报刊 其它费用律师费等- 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终 实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 中信保诚至诚混合A： 基金运作综合费率（年化） 1.17% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基 金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、市场风险：1、经济周期风险，2、政策风险，3、利率风险，4、信用风险，5、再投资风险，6、 购买力风险，7、上市公司经营风险。二、估值风险。三，流动性风险。 四、特有风险。1、管理风险，本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响 基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置不能达 到预期收益目标；也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。2、期货 市场波动风险，本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同，采取保证 金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途， 在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。3、新产品创新带来的风险，随着中 国证券市场不断发展，各种国外的投资工具也将被逐步引入，这些新的投资工具在为基金资产提供 保值增值功能的同时，也会产生一些新的风险，例如利率期货带来的期货投资风险，期权产品带来 的定价风险等。同时，基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生 投资风险。4、存托凭证投资风险，本基金投资范围包括存托凭证，除与其他投资于内地市场股票的 基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险， 以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法 律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方 面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭 证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外 上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、 监管环境差异可能导致的其他风险。 五、其他风险：1、技术风险，2、大额申购/赎回风险，3、顺延或暂停赎回风险，4、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.citicprufunds.com.cn，客服电话400-666-0066 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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