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| 东方红睿和三年定开混合A(169109) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4199873 | ||||||||
| 基金代码 | 169109 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-29 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2024年11月27日 送出日期：2024年11月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东方红睿和三年持有混合 基金代码 169109 下属基金简称 东方红睿和三年持有混合A 下属基金交易代码 169109 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2024年12月30日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 本基金每份基金份额设置3年锁定持有期（红利再投资所得份额除外），锁定持有期结束后即进入开放持有期，在开放持有期的开放日才可以办理赎回及转换转出业务 基金经理 李竞 开始担任本基金基金经理的日期 2024年12月30日 证券从业日期 2008年6月19日 其他 1、本基金为偏股混合型基金2、本基金由东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金于2024年12月30日转型而来 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第八章了解详细情况 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债、公司债（含证券公司发行的短期公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为：本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、资产配置：本基金聚焦于与中国经济发展趋势相符的标的资产，立足于长期价值投资的理念，通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中权益类资产和其他资产的配置比例；2、股票组合的构建：本基金对国内股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票（含存托凭证）进行投资。3、本基金还会运用可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策略、其他固定收益类证券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品策略以及融资投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×20%+中国债券总指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金季度报告。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜1,000万元 1.50% 非养老金客户 M≥1,000万元 1,000元/笔 非养老金客户 M＜1,000万元 0.30% 养老金客户 M≥1,000万元 1,000元/笔 养老金客户 东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 赎回费 N＜7日 1.50% - 7日≤N＜30日 0.75% - 30日≤N＜180日 0.50% - N≥180日 0 - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审计费用 -- 会计师事务所 信息披露费 -- 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货、股票期权等交易或结算费用；基金的银行汇划费用；相关账户开户费和账户维护费；投资港股通标的股票的相关费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 注：截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操 作风险、投资特定品种（债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、资产支持证券、科创 板股票、北交所股票、港股通标的股票、存托凭证、参与融资）的风险、法律文件风险收益特征表述与销 售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金变更为本基金的注册，并不表明其对本基 金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商、调解 未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上 东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中华人民共和国法律（为《基金合同》之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区法律）管辖并从其解释。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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