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| 财通资管睿安债券E(022181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4198324 | ||||||||
| 基金代码 | 022181 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通证券资产管理有限公司关于财通资管睿安债券型证券投资基金提高基金份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 财通资管睿安债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 份额于2024年11月27日赎回份额占比较高。根据《财通资管 睿安债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）的约定，为维护基金份额持有人利益，经与托管人中国 邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，本基金管理人决定自 2024年11月27日起提高本基金A类（基金代码：016959）、C 类（基金代码：016960）、E类（基金代码：022181）份额净值 精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入，并依此进行当 日的申购赎回等业务处理。 本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性 变更，不对后续保留位数造成影响，根据《基金合同》约定，本 公司网站、基金代销机构以及其他媒介披露的本基金份额净值和 基金份额累计净值的披露结果仍精确到0.0001元，小数点后第 五位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再 产生重大影响时，恢复《基金合同》约定的净值精度，届时不再 另行公告。 投资者可以通过本基金管理人网站https://www.ctzg.com/ 或客户服务电话400-116-7888咨询有关详情。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基 金的过往业绩并不预示其未来表现。本公司提醒投资者，投资基 金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2024年11月29日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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