最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 英大现金宝A(000912) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4197917 | ||||||||
| 基金代码 | 000912 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费率并修订基金合同等文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地服务投资者，在切实保护现有基金份额持有 人利益的前提下，经与基金托管人中国建设银行股份有限 公司协商一致，英大基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）决定调整英大现金宝货币市场基金（以下简称“本 基金”）管理费率、托管费率，相应修订《英大基金现金 宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）、《英大基金现金宝货币市场基金托管协议》 （以下简称“《托管协议》”）等相关文件中的相关内 容，并更新基金管理人、基金托管人基本信息。现将具体 事项公告如下。 一、调整管理费率、托管费率的相关情况 将本基金的年管理费率由原来的“按前一日基金资产 净值的0.30%年费率计提”调整为“按前一日基金资产净值 的0.25%年费率计提”，年托管费率由原来的“按前一日基 金资产净值的0.09%的年费率计提”调整为“按前一日基金 资产净值的0.08%的年费率计提”。 二、修订《基金合同》等文件 （一）《基金合同》的修订内容 章节或位置 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款 第七部分 基金合同当事人及权利义务一、基金管理人 （一）基金管理人简况名称：英大基金管理有限公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201法定代表人：马晓燕设立日期：2012年8月17日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】759号组织形式：有限责任公司注册资本：3.16亿元存续期限：持续经营联系电话：010-57835666 （一）基金管理人简况名称：英大基金管理有限公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201法定代表人：范育晖设立日期：2012年8月17日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】759号组织形式：有限责任公司（法人独资）注册资本：11.46亿元存续期限：持续经营联系电话：010-57835666 第七部分 基金合同当事人及权利义务二、基金托管人人 （一）基金托管人简况名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）住所：北京市西城区金融大街25号法定代表人：田国立成立时间：2004年9月17日批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143号组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 （一）基金托管人简况名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）住所：北京市西城区金融大街25号法定代表人：张金良成立时间：2004年9月17日批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143号组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 章节或位置 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款 第十五部分 基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.30%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 第十五部分 基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支 2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.09%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.09%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.08%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 章节或位置 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款 付方式 注：《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。 （二）《托管协议》的修订内容 根据上述变更，本公司与基金托管人相应修订了本基 金《托管协议》相关内容。 投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修 订后的《基金合同》和《托管协议》全文。 根据上述变更，本基金招募说明书、基金产品资料概 要涉及管理费率、托管费率等调整内容的将一并更新。投 资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的 招募说明书、基金产品资料概要。 三、重要提示 本次调整本基金的管理费率、托管费率并相应修订 《基金合同》等文件，对基金份额持有人利益无实质性不 利影响，可由基金管理人和基金托管人协商一致后调整， 无需召开基金份额持有人大会。基金管理人已履行了相应 的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 更新后的《基金合同》等法律文件将自2024年11月29 日起生效。本公司将于公告当日，将更新后的《基金合 同》、《托管协议》、招募说明书等文件登载于本公司网 站（www.ydamc.com）和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund），供投资者查阅。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-890-5288（免长途通话费） 网址：www.ydamc.com。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风 险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹 配意见。投资有风险，投资者购买货币市场基金并不等于 将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者在 投资基金前应认真阅读《基金合同》和招募说明书（及其 更新）等文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了 解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自 身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作 出独立决策，选择合适的基金产品。本公告的解释权归本 基金管理人。 特此公告。 英大基金管理有限公司 2024年11月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |