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| 中银香港香港股票基金A类-人民币(968030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4197526 | ||||||||
| 基金代码 | 968030 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银香港香港股票2024年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中銀香港投資基金 目錄 頁數 管理及行政1 淨資產報表（未經審計）2 損益及其他全面收益表（未經審計）4 權益變動表（未經審計）5 現金流量表（未經審計）6 投資組合變動表（未經審計）7 投資績效報表（未經審計）8 投資績效記錄（未經審計）9 投資組合（未經審計）10 （中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切內容均以英文報告書原文為準） 中銀香港投資基金 管理及行政 保薦人 中國銀行（香港）有限公司 香港 中環 花園道1號 中銀大廈14樓 基金管理人 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 香港 中環 花園道1號 中國銀行大廈27樓 受託人及基金登記機構 中銀國際英國保誠信託有限公司 香港 太古城 英皇道1111號 15樓1501-1507室及 1513-1516室 基金管理人的法律顧問 貝克?麥堅時律師行 香港 鰂魚涌 英皇道979號 太古坊一座14樓 審計師 安永會計師事務所 香港 鰂魚涌英皇道979號 太古坊一座 27樓 中銀香港投資基金 淨資產報表（未經審計） 於二零二四年九月三十日 中銀香港香港股票基金 二零二四年二零二四年 九月三十日三月三十一日 港元港元 資產 流動資產 按公允價值透過損益表列帳的財務資產2,245,309,7511,742,267,129 應收經紀款項5,537,6412,519,160 應收股利和利息5,238,6246,045,817 應收管理費回扣–– 預付費用及其他應收款項2,398– 申購份額應收款項1,045,676212,879 短期存款–5,937,948 銀行結余18,642,4983,231,726 總資產2,275,776,5881,760,214,659 負債 流動負債 按公允價值透過損益表列帳的財務負債–– 應付經紀款項8,060,5277,772 積累開支及其他應付款項1,879,3361,731,900 贖回份額應付款項4,209,702735,879 總負債14,149,5652,475,551 權益 份額投資者應佔淨資產2,261,627,0231,757,739,108 已發行份額 A類56,203,552.451057,206,495.7682 A類（積累）不適用不適用 A類（行政）不適用不適用 A類（分派）不適用不適用 B類不適用不適用 56,203,552.451057,206,495.7682 中銀香港投資基金 淨資產報表（未經審計）（續） 於二零二四年九月三十日 中銀香港香港股票基金 二零二四年二零二四年 九月三十日三月三十一日 港元港元 下列類別份額的應佔淨資產值 A類2,261,627,0231,757,739,108 A類（積累）不適用不適用 A類（行政）不適用不適用 A類（分派）不適用不適用 B類不適用不適用 2,261,627,0231,757,739,108 每份額淨資產值 A類40.239930.7262 A類（積累）不適用不適用 A類（行政）不適用不適用 A類（分派）不適用不適用 B類不適用不適用 中銀香港投資基金 損益及其他全面收益表（未經審計） 由二零二四年四月一日至二零二四年九月三十日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二四年二零二四年 九月三十日三月三十一日 港元港元 收益 股利收益68,990,50467,558,051 銀行存款利息收益231,765462,988 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益–– 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨收益╱（虧損）484,559,476(364,864,801) 匯兌（虧損）╱收益(27,266)4,150 管理費回扣–– 其他收益–– 總收益553,754,479(296,839,612) 支出 管理費(9,553,578)(17,256,142) 受託費(886,075)(1,609,912) 分託管費(185,385)(342,087) 審計師酬金(31,010)(58,905) 交易處理費(28,095)(61,957) 交易成本（註釋一）(546,785)(1,887,331) 印刷及刊登費用(38,404)(86,355) 法律及專業費用–– 其他營運費用（註釋二）(5,309)(13,805) 總支出(11,274,641)(21,316,494) 除稅前溢利╱（虧損）542,479,838(318,156,106) 預扣稅項(3,628,193)(3,060,243) 溢利╱（虧損）及總全面收益╱（虧損）538,851,645(321,216,349) 註釋一：截至二零二四年九月三十日止期間及二零二四年三月三十一日 止年度，支付予基金管理人╱受託人的關連人士之交易成本如下： – 中銀國際證券有限公司 交易成本8,60730,948 註釋二：截至二零二四年九月三十日止期間及二零二四年三月三十一日 止年度，支付予基金管理人╱受託人的關連人士之其他營運費用如 下： – 中國銀行（香港）有限公司 銀行支出1,9271,199 – 中銀國際英國保誠信託有限公司 股利處理費–– 中銀香港投資基金 權益變動表（未經審計） 由二零二四年四月一日至二零二四年九月三十日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二四年二零二四年 九月三十日三月三十一日 港元港元 期╱年初結余1,757,739,1081,828,266,278 發行份額所得款項101,198,633464,306,361 贖回份額付款款項(136,162,363)(213,617,182) 申購╱（贖回）淨額(34,963,730)250,689,179 溢利╱（虧損）及總全面收益538,851,645(321,216,349) 向份額投資者分紅–– 期╱年終結余2,261,627,0231,757,739,108 期╱年初份額數量57,206,495.768249,272,617.8041 發行份額（A類）3,012,258.377914,385,630.3178 贖回份額（A類）(4,015,201.6951)(6,451,752.3537) 期╱年終份額數量56,203,552.451057,206,495.7682 中銀香港投資基金 現金流量表（未經審計） 由二零二四年四月一日至二零二四年九月三十日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二四年二零二四年 九月三十日三月三十一日 港元港元 來自營運活動的現金流量 除稅前溢利╱（虧損）542,479,838(318,156,106) 調整： 銀行存款及按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益(231,765)(462,988) 股利收益(68,990,504)(67,558,051) 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）╱虧損(484,559,476)364,864,801 管理費回扣–– (11,301,907)(21,312,344) 預付費用及其他應收款項的減少╱（增加）(2,398)– 應計支出╱其他應付款項的增加╱（減少）147,436(5,102) 未結算遠期外匯合同的增加╱（減少）–– 已收利息231,765462,988 已收股利收益（扣除預扣稅項）66,169,50463,687,388 已收管理費回扣–– 購入按公允價值透過損益表列帳的財務資產的付款(101,302,542)(462,239,250) 出售按公允價值透過損益表列帳的財務資產的所得款項87,853,670166,558,957 原到期日多於三個月的短期存款減少╱（增加）5,937,948(5,937,948) （用於）╱來自營運活動的淨現金47,733,476(258,785,311) 來自籌資活動的現金流量 發行份額所得款項100,365,836466,470,534 贖回份額付款款項(132,688,540)(213,045,821) 向份額投資者分紅–– 來自╱（用於）籌資活動的淨現金(32,322,704)253,424,713 現金及現金等值的淨增加╱（減少）15,410,772(5,360,598) 期╱年初現金及現金等值3,231,7268,592,324 期╱年末現金及現金等值18,642,4983,231,726 現金及現金等值結余分析： 銀行結余18,642,4983,231,726 短期存款–5,937,948 原到期日多於三個月的短期存款–(5,937,948) 18,642,4983,231,726 中銀香港投資基金 投資組合變動表（未經審計） 由二零二四年四月一日至二零二四年九月三十日止期間 上市╱掛牌投資中銀香港香港股票基金 二零二四年二零二四年 九月三十日三月三十一日 %% 股本證券 香港98.5098.31 總匯投資組合 香港0.780.81 上市╱掛牌投資總額99.2899.12 其他淨資產值0.720.88 於二零二四年九月三十日╱二零二四年三月三十一日的淨資產值100.00100.00 中銀香港投資基金 投資績效報表（未經審計） 淨資產值 子基金子基金的淨資產值 A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二四年九月三十日港元2,261,627,023不適用不適用不適用不適用 於二零二四年三月三十一日港元1,757,739,108不適用不適用不適用不適用 每份額淨資產值 A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二四年九月三十日港元40.2399不適用不適用不適用不適用 人民幣36.2569不適用不適用不適用不適用 於二零二四年三月三十一日港元30.7262不適用不適用不適用不適用 人民幣28.5039不適用不適用不適用不適用 中銀香港投資基金 投資績效記錄（未經審計） 子基金每份額最高發行價 A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二四年九月三十日港元40.2399不適用不適用不適用不適用 人民幣36.2569不適用不適用不適用不適用 於二零二四年三月三十一日港元37.7719不適用不適用不適用不適用 人民幣34.0486不適用不適用不適用不適用 每份額最低贖回價 A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二四年九月三十日港元30.1462不適用不適用不適用不適用 人民幣27.8912不適用不適用不適用不適用 於二零二四年三月三十一日港元27.8041不適用不適用不適用不適用 人民幣25.6108不適用不適用不適用不適用 中銀香港投資基金 投資組合（未經審計） 於二零二四年九月三十日 中銀香港香港股票基金 佔淨資產值佔淨資產值 持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比 港元港元 上市╱掛牌投資CLP HLDGS LTD365,00025,130,2501.11 CNOOC LTD2,680,00052,045,6002.30 股本證券CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD1,501,7609,085,6480.40 ENN ENERGY HLDGS LTD157,5009,457,8750.42 香港GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD390,00015,229,5000.67 AIA GROUP LTD1,990,000138,603,5006.13GEELY AUTOMOBILE HLDGS LTD850,00010,353,0000.46 ALIBABA GROUP HLDG LTD1,965,000216,150,0009.56HAIDILAO INTL HLDG LTD265,0005,050,9000.22 ALIBABA HEALTH INFORMATION HAIER SMART HOME CO LTD -H430,00013,416,0000.59 TECHNOLOGY LTD1,000,0005,350,0000.24HANG LUNG PROPERTIES LTD325,0002,466,7500.11 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD236,00022,290,2000.99HANG SENG BANK LTD123,50012,072,1250.53 BAIDU INC-SW123,50013,041,6000.58HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP BANK OF CHINA LTD-H13,650,00050,095,5002.22CO LTD180,0003,771,0000.17 BOC HONG KONG (HLDGS) LTD585,00014,566,5000.64HENDERSON LAND DEVELOPMENT BUDWEISER BREWING CO APAC LTD322,0003,368,1200.15CO LTD220,0005,456,0000.24 BYD CO LTD-H178,50050,658,3002.24HENGAN INTL GROUP CO LTD115,0003,082,0000.14 BYD ELECTRONIC (INTL) CO LTD185,0006,021,7500.27HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK CHINA CONSTRUCTION BANK ELECTRIC INVESTMENT LTD445,0002,349,6000.10 CORP-H17,550,350103,196,0584.56HKT TRUST AND HKT LTD135,0001,343,2500.06 CHINA HONGQIAO GROUP LTD400,0005,184,0000.23HONG KONG EXCHANGES & CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H1,100,00017,182,0000.76CLEARING LTD204,03566,556,2172.94 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD565,00010,565,5000.47HSBC HLDGS PLC2,290,122161,339,0957.13 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H650,00025,057,5001.11INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA MOBILE LTD1,037,50076,204,3753.37CHINA-H12,550,38558,233,7862.57 CHINA OVERSEAS LAND & JD HEALTH INTL INC175,0006,125,0000.27 INVESTMENT LTD685,00010,905,2000.48JD.COM INC280,09246,803,3732.07 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL LENOVO GROUP LTD1,326,00014,055,6000.62 CORP-H4,050,00019,602,0000.87LI AUTO INC-CL A200,00021,620,0000.96 CHINA RESOURCES BEER (HLDGS) LI NING CO LTD400,0007,880,0000.35 CO LTD290,0009,860,0000.44LONGFOR GROUP HLDGS LTD325,0004,888,0000.22 CHINA RESOURCES LAND LTD530,44415,197,2210.67MEITUAN-CLASS B1,035,000178,020,0007.87 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE MTR CORP LTD327,5009,612,1250.43 SERVICES LTD120,0004,194,0000.19NAGACORP LTD965,8733,602,7060.16 CHINA RESOURCES POWER HLDGS NETEASE INC125,00018,812,5000.83 CO350,0007,385,0000.33NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD213,4812,060,0920.09 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-H530,50018,594,0250.82NONGFU SPRING CO LTD-H325,00011,115,0000.49 CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD915,6886,107,6390.27ORIENT OVERSEAS INTL LTD23,5002,594,4000.11 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP PETROCHINA CO LTD-H3,650,00023,141,0001.02 LTD300,0002,625,0000.12PING AN INSURANCE GROUP CO CITIC LTD1,225,00011,245,5000.50OF CHINA LTD-H1,085,00054,412,7502.41 CK ASSET HLDGS LTD340,25611,636,7550.51POWER ASSETS HLDGS LTD250,00012,450,0000.55 CK HUTCHISON HLDGS LTD467,75620,908,6930.92SANDS CHINA LTD500,0009,960,0000.44 CK INFRASTRUCTURE HLDGS LTD110,0005,852,0000.26 中銀香港投資基金 投資組合（未經審計）（續） 於二零二四年九月三十日 中銀香港香港股票基金（續） 佔淨資產值佔淨資產值 持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比 港元港元 上市╱掛牌投資（續）總匯投資組合 股本證券（續）LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST450,03017,663,6780.78 香港（續） 上市╱掛牌投資總額2,245,309,75199.28 SEMICONDUCTOR 其他淨資產值16,317,2720.72 MANUFACTURING INTL CORP800,00016,680,0000.74 SHENZHOU INTL GROUP HLDGS 於二零二四年九月三十日的淨資產值2,261,627,023100.00LTD138,5009,771,1750.43 SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD1,850,0006,900,5000.31 SINOPHARM GROUP CO LTD-H220,0004,576,0000.20投資總額，按成本值2,280,606,338 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD222,50019,034,8750.84 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD135,0007,762,5000.34 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD265,00031,296,5001.38 TENCENT HLDGS LTD430,000191,178,0008.46 THE HONG KONG & CHINA GAS CO LTD1,950,00012,480,0000.55 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CORP350,0003,927,0000.17 TRIP.COM GROUP LTD28,50013,993,5000.62 WH GROUP LTD1,250,0007,700,0000.34 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD290,6507,992,8750.35 WUXI APPTEC CO LTD-H32,5001,774,5000.08 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC607,50010,631,2500.47 XIAOMI CORP-CLASS B SHARE3,250,00073,125,0003.23 XINYI GLASS HLDG CO LTD267,0002,472,4200.11 XINYI SOLAR HLDGS LTD950,0004,009,0000.18 ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD145,0002,090,9000.09 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H850,00015,011,0000.66 註釋：本未經審計中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會 （「證監會」）制定的《份額受託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。 所採用的會計政策與截至二零二四年三月三十一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表註釋2。 網址：www.boci-pru.com.hk |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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