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建信双息红利债券C(531017)  基金公开信息
流水号 4197481
基金代码 531017
公告日期 2016-01-21
编号 2
标题 建信双息红利债券型证券投资基金分红公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 建信双息红利债券型证券投资基金
基金简称 建信双息红利债券
基金主代码 530017
基金合同生效日 2011年12月13日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》、《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2016年1月8日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十一次分红，2016年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 建信双息红利A 建信双息红利C
下属分级基金的交易代码 530017 531017
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.278 1.227
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 668,088,710.97 160,577,657.05
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 200,426,613.29 48,173,297.12
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.46 0.41
注：（1）本基金于2014年9月1日新增C类份额，原有基金份额全部转换为A类份额。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。由于不同基金份额类别的成立时间不同，C类份额成立时间较短，因此不同基金份额类别对应的可分配收益有所不同。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
（2）根据基金合同的规定，本基金A、C类份额均符合基金分红条件，故进行分红，A类份额分红方案为0.46元每10份基金份额，C类份额分红方案为0.41元每10份基金份额。
（3）根据基金合同的规定，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。
（4）本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种；若投资者不选择，默认分红方式为现金分红。
（5）基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。如果采用红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则以投资人最后一次选择的分红方式为准。

2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年1月25日
除息日 2016年1月25日
现金红利发放日 2016年1月26日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2016年1月26日直接计入其基金账户，2016年1月27日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免长途通话费、010-66228000）咨询相关事宜。
（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。


建信基金管理有限责任公司
2016年1月21日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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