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| 前海开源中药股票C(005506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4196633 | ||||||||
| 基金代码 | 005506 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-20 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的估值政策和程序等有关规定，经本公司与基金托管人协商一致，决定自2022年8月19日起，对本公司旗下前海开源丰和债券型证券投资基金所持有的“21金地MTN003”（债券代码：102100532）进行估值调整。 本公司将持续关注上述债券的最新情况及其他重大事项，若后续对该债券恢复使用基金合同约定的估值方法，届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇二二年八月二十日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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