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| 富国内需增长混合A(008901) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4193904 | ||||||||
| 基金代码 | 008901 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-27 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 富国内需增长混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国内需增长混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 更新 2024年11月27日（信息截至：2024年11月26日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富国内需增长混合 基金代码 008901 份额简称 富国内需增长混合A 份额代码 008901 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年03月26日 基金类型 混合型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 王园园 任职日期 2020年03月26日 证券从业日期 2012年06月01日 注：本基金于2021年7月16日起增加C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及经济结构调整所带来的收益，力争实现基金资产的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），其中投资于内需增长主题相关的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金主要投资于“内需增长主题”的股票，指从国家扩大内需促进经济增长及结构调整中受益的相关行业。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；本基金将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选股标准。通过建立统一的价值评估框架，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票；本基金将采用久期控制下的主动性投资策略来进行债券投资。本基金的存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中债 综合全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二）投资组合资产配置图表 注：截止日期2024年09月30日。 （三）自基金合同生效以来基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金合同生效日2020年03月26日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 申购费（前端） M＜100万 1.5% 0.15% 100万≤M＜500万 1.2% 0.12% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% 7≤N＜30天 0.75% 30≤N＜365天 0.5% 365≤N＜730天 0.3% N≥730天 0 注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关 内容。 （二）基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 收取方 管理费 1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 55,000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元/年 规定披露报刊 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金 资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用 金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见 《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。若本基金触发基金合同中关于“基金份额持有人 数量和资产规模”的预警情形，基金管理人可决定是否承担本基金项下相关固定费用，最终实际 情况以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 基金运作综合费率（年化） 1.41% 注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测 算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性 风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资 债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。 本基金的特有风险包括： 1、本基金为混合型基金，股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资 于内需增长主题相关股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的80%，因此基金管理人对内需 增长主题相关股票的界定、筛选、研究能力将影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到 影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、证券基本面的深入研究，持续优化组合 配置，以控制特定风险。 2、股指期货投资风险 本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出 现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无 负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重 大损失。 3、国债期货投资风险 本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风 险。 4、资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收 益的特征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关，因此会受到特定 原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变 化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理 人、基金托管人等出现违规违约时，本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。 5、本基金可以投资于港股通标的股票，投资风险包括： （1）本基金将通过“港股通”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务 政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金 进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 （2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通下参与香港股票投资还将 面临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅限制、流动性风险、暂停服务期间无法进行港股通交易 的风险、交易机制、代理投票风险、汇率风险等。 6、基金投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创 新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期 公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686， 4008880688（全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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