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| 华泰柏瑞价值增长混合A(460005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4193230 | ||||||||
| 基金代码 | 460005 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-27 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“英思特”）首次公开发行股票并在创业板上市的网下申购。英思特的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为22.36元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。 根据法律法规、基金合同及英思特于2024年11月26日发布的《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下： 基金名称 获配数量（股） 获配金额（元） 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 2863 64016.68 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 2349 52523.64 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 2606 58270.16 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 2027 45323.72 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 2509 56101.24 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金 2638 58985.68 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 1222 27323.92 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 1995 44608.20 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金 1834 41008.24 华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金 1769 39554.84 华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金 2059 46039.24 华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金 1126 25177.36 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 1898 42439.28 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 3056 68332.16 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2252 50354.72 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 1737 38839.32 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 1673 37408.28 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金 1866 41723.76 华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金 3056 68332.16 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024年11月27日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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