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| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4193081 | ||||||||
| 基金代码 | 019725 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）可能出现触发基金合同终止的情形。 现将相关事宜公告如下： 一、本基金基本信息 基金名称：鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF） 基金简称：鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF） 基金交易代码：A类基金份额：019725；C类基金份额：019726 基金运作方式：契约型、开放式 基金合同生效日：2024年4月24日 基金管理人名称：鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称：交通银行股份有限公司 二、可能触发基金合同终止的情形说明 根据本基金《基金合同》“第五部分基金备案”的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，《基金合同》终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。” 截至2024年11月25日日终，本基金已连续30个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。 若截至2024年12月23日日终，本基金的基金资产净值持续低于5000万元，则本基金连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，本基金《基金合同》终止，不需召开基金份额持有人大会。 三、其他需要提示的事项 1、若发生上述基金合同终止情形，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意以上可能发生的风险，妥善做好投资安排。 2、投资者可以通过本公司的网站（www.xyamc.com）或拨打客户服务电话（400-606-6188）咨询相关事宜。 3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2024年11月27日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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