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中银惠利半年定期开放债券B(018701)  基金公开信息
流水号 4192826
基金代码 018701
公告日期 2024-11-27
编号 1
标题 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年11月27日
1公告基本信息
基金名称 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中银惠利半年定期开放债券
基金主代码 000372
基金合同生效日 2013年11月7日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2024年11月15日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 中银惠利半年定期开放债券A 中银惠利半年定期开放债券B
下属分级基金的交易代码 000372 018701
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1917 1.1956
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 358,574,954.97 3,664.93
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额 215,144,972.98 2,198.96
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.840 0.840

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%；中银惠利半年定期开放债券截至2024年11月15日A类基金份额每份基金份额可供分配利润为0.1362元，B类基金份额每份基金份额可供分配利润为0.1400元，本次分红符合基金合同的相关规定。

2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年11月29日
除息日 2024年11月29日
现金红利发放日 2024年12月3日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年12月2日直接划入其基金账户。2024年12月3日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用


3其他需要提示的事项
1、目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年11月29日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2024年11月28日15：00前到销售网点办理变更手续。
4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

中银基金管理有限公司
2024年11月27日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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