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鹏华中债0-3年政金债指数A(021720)  基金公开信息
流水号 4191785
基金代码 021720
公告日期 2024-11-26
编号 1
标题 关于鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金规模控制的公告
信息全文 关于鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
规模控制的公告
根据鹏华基金管理有限公司2024年11月25日在中国证监会规定媒介发布的《鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务及调整单笔最低赎回份额和账户最低份额余额限制的公告》，鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024年11月26日起开放日常申购、赎回及定期定额投资业务。
为更好的维护基金份额持有人的利益，在开放日常申购、赎回及定期定额投资业务后，本基金将对基金规模进行控制，具体方案如下：
本基金将设置可申购（含定期定额投资,下同）规模上限，并采用“按比例确认”的原则对本基金的可申购规模进行控制。具体方案如下：
1、若T日的有效申购和赎回申请全部确认后，基金的总规模不超过80亿元（单位：人民币，下同），则对所有的有效申购申请全部予以确认。
2、本基金总规模上限为80亿元。基金在开放日常申购业务过程中，若T日的申购、赎回申请全部确认后，基金的总规模超过80亿元，本基金管理人将对T日所有有效申购申请按照统一比例给予部分确认，确保基金的总规模不超80亿元，同时本基金将不暂停申购。比例确认结果以投资者在销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认结果为准。对于每日确认比例，本基金管理人不再另行公告。未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。
3、申购申请确认比例的计算方法如下：
T日申购申请确认比例=Max(0，80亿元－T日基金份额*T日基金份额净值+T日基金有效赎回确认金额（如有）)/T日基金有效申购申请金额
投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例
当发生比例确认时，投资人的申购申请确认金额不受最低限额的限制，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的申购申请确认金额所对应的申购费率。申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差由基金财产承担。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
4、基金管理人可根据基金运作情况对本基金的规模上限及控制措施进行调整，详见基金管理人的相关公告。
投资者可访问本公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-6788-533）咨询相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。因本基金每日规模和赎回金额不同，每个开放日的可申购额度以及投资者申购申请确认比例可能存在较大不确定性，不同开放日的申购申请确认比例也可能存在较大差异。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2024年11月26日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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