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| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4190938 | ||||||||
| 基金代码 | 022137 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银基金管理有限公司关于中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、公告基本信息 基金名称 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金 基金简称 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年11月22日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金合同》《中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金招募说明书》等 二、时间安排 为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相 关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人上海银行股份有限公司 协商一致，中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”） 自2024年11月25日起增加E类基金份额，并于当日开始办理E类基金份额的申购（含定 投）、赎回和转换业务，同时相应修改《中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基 金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）。 自2024年11月25日起，本基金E类基金份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累 计超过100万元（不含100万元）的申购（含定期定额投资和转换转入）申请，且仅供个人 投资者申购。如单日单个基金账户单笔申购（含定期定额投资和转换转入）本基金E类基金 份额的金额超过100万元（不含100万元），对该笔申购（含定期定额投资和转换转入）申 请本公司有权拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额投资和转换转入）本基 金E类基金份额的金额超过100万元（不含100万元），对超过限额的该笔或多笔申购（含 定期定额投资和转换转入）申请本公司有权拒绝。 三、新增E类基金份额的基本情况 1、基金份额的分类 本基金将基金份额分为不同的类别。本基金原有的基金份额类别为A类、C类基金份额， 新增的基金份额类别为E类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的 不同，本基金A类、C类和E类基金份额将分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。其 中A类基金份额代码为014623，C类基金份额代码为014624；新增E类基金份额代码为 022137。 2、基金费率及申购、赎回规则 基金简称 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 管理费率 1.00%/年 1.00%/年 1.00%/年 托管费率 0.15%/年 0.15%/年 0.15%/年 销售服务费 无 0.40%/年 0.45%/年 申购费率 单笔申购金额（M） 申购费率 无 无 M＜100万元 1.50% 100万元≤M＜200万元 1.20% 200万元≤M＜500万元 0.60% M≥500万元 1000元/笔 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50% 7天≤Y＜30天 0.75% 7天≤Y＜30天 0.75% 7天≤Y 0% 30天≤Y＜6个月 0.50% Y≥30天 0% Y≥6个月 0% 单笔申购最低金额（含申购费） 通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构 通过基金管理人直销中心柜台申购 通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构 通过基金管理人直销中心柜台申购 通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构 通过基金管理人直销中心柜台申购 1元 10000元，追加最低1000元 1元 10000元，追加最低1000元 1元 10000元，追加最低1000元 3、基金份额分类规则 （1）本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额共三类。其 中： 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为C类、E类基金份额。 （2）申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于 本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （3）本基金A类、C类和E类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法 规设定，具体见招募说明书的规定。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。其中，对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基 金财产。 （4）本基金E类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额一致。 （5）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%， E类基金份额的销售服务费年费率为0.45%。 本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率 计提，E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休 日等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动 费、基金份额持有人服务费等。 （6）同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 4、基金份额的估值 本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按 规定公告。 各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。本基金A 类、C类和E类基金份额将分别计算基金份额净值。 5、销售机构 （1）直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38848999 传真：（021）50960970 1）中银基金管理有限公司直销中心柜台 地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼 客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：曹卿 2）中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（www.bocim.com） 中银基金官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注） 中银基金官方APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装） 客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：朱凯 （2）其他销售机构 1）上海陆金所基金销售有限公司 客户服务热线：4008219031 公司网站：www.lufunds.com 2）上海天天基金销售有限公司 客户服务热线：95021/4001818188 公司网站：http://fund.eastmoney.com/ 3）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客户服务热线：95188-8 公司网站：www.fund123.cn 4）上海好买基金销售有限公司 客户服务热线：4007009665 公司网站：www.ehowbuy.com 5）珠海盈米基金销售有限公司 客户服务热线：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn 6）上海利得基金销售有限公司 客户服务热线：400-032-5885 公司网站：www.leadbank.com.cn 7）浙江同花顺基金销售有限公司 客户服务热线：952555 公司网站：www.5ifund.com 8）京东肯特瑞基金销售有限公司 客户服务热线：95118 公司网站：kenterui.jd.com 9）腾安基金销售(深圳)有限公司 客户服务热线：95017（拨通后转1转8） 公司网站：https://www.txfund.com/ 10）北京度小满基金销售有限公司 客户服务热线：95055-4 公司网站：www.baiyingfund.com 11）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务热线：95177 公司网站：www.snjijin.com 12）北京雪球基金销售有限公司 客户服务热线：400-159-9288 公司网站：www.danjuanapp.com 13）阳光人寿保险股份有限公司 客户服务热线：95510 公司网站：http://fund.sinosig.com/ 14）泛华普益基金销售有限公司 客户服务热线：400-080-3388 公司网站：www.puyifund.com 15）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 客户服务热线：400-158-5050 公司网站：www.TL50.com 16）奕丰基金销售有限公司 客户服务热线：400-684-0500 公司网站：www.ifastps.com.cn 17）东方财富证券股份有限公司 客户服务热线：95357 公司网站：www.xzsec.com 18）上海万得基金销售有限公司 客户服务热线:400-799-1888 公司网站:www.520fund.com.cn 19）诺亚正行基金销售有限公司 客户服务电话：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com 20）上海联泰基金销售有限公司 客户服务热线：400-118-1188 公司网站：www.66liantai.com 21）上海基煜基金销售有限公司 客户服务热线:400-820-5369 公司网站:www.jiyufund.com.cn 22）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 客户服务热线：4006099200 公司网站：www.yixinfund.com/ 23）北京汇成基金销售有限公司 客户服务热线：400-055-5728 公司网址：www.hcfunds.com 24）泰信财富基金销售有限公司 客户服务热线:400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com 25）嘉实财富管理有限公司 客户服务热线：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn/ 26）济安财富（北京）基金销售有限公司 客服电话：400-673-7010 公司网站：www.jianfortune.com 27）上海长量基金销售有限公司 客服电话：4008202899 公司网址：www.erichfund.com 28）北京创金启富基金销售有限公司 客服电话：010-66154828 公司网站：www.5irich.com 29）上海攀赢基金销售有限公司 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn 30）博时财富基金销售有限公司 客户服务电话：4006105568 公司网址：www.boserawealth.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并在基 金管理人网站公示。销售机构的具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以 销售机构的公示/通知为准。 6、日常转换业务 6.1转换费率 （1）本基金可办理转换转入和转换转出业务。 （2）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 （3）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分 构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基 金转换费用由基金份额持有人承担。 1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转 出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差 额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。 2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 （4）基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中， A为转入的基金份额数量； B为转出的基金份额数量； C为转换当日转出基金份额净值； D为转出基金份额的赎回费率； E为转换当日转入基金份额净值； F为转出基金份额的赎回费； G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金，则G＝0； H为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时， 则H=0； J为申购补差费。 赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方 式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五 入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。 注：基金转换只能在同一注册登记机构注册登记的基金，在同一销售机构进行，且该销 售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金份额持有人权益 的情况下可更改上述公式并公告。 6.2其他与转换相关的事项 （1）办理时间 自2024年11月25日起正式开通E类基金份额转换业务。本基金转换业务办理时间为 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开 放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。 （2）适用基金 本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换： 基金代码 基金名称 000539 中银活期宝货币市场基金A类 000572 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 000591 中银健康生活混合型证券投资基金 000699 中银薪钱包货币市场基金 000805 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金A类 000817 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 000939 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类 000996 中银新动力股票型证券投资基金A类 001127 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金A类 001235 中银国有企业债债券型证券投资基金A类 001370 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类 001476 中银智能制造股票型证券投资基金A类 001677 中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类 002288 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金A类 002461 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类 002462 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类 002614 中银颐利混合型证券投资基金A类 002615 中银颐利混合型证券投资基金C类 003717 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类 004767 中银智享债券型证券投资基金A类 004871 中银金融地产混合型证券投资基金A类 004881 中银沪深300指数增强型证券投资基金A类 005274 中银景福回报混合型证券投资基金A类 005689 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类 005690 中银安享债券型证券投资基金A类 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金 006243 中银双息回报混合型证券投资基金A类 006331 中银国有企业债债券型证券投资基金C类 006421 中银弘享债券型证券投资基金A类 006677 中银稳汇短债债券型证券投资基金A类 006678 中银稳汇短债债券型证券投资基金C类 006853 中银汇享债券型证券投资基金 006952 中银景元回报混合型证券投资基金 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金A类 007318 中银民丰回报混合型证券投资基金 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金 007566 中银宁享债券型证券投资基金 007708 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金A类 007709 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金C类 007718 中银创新医疗混合型证券投资基金A类 007752 中银招利债券型证券投资基金A类 007753 中银招利债券型证券投资基金C类 008232 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A类 008233 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C类 008773 中银景泰回报混合型证券投资基金 009026 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金A类 009345 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类 009346 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类 009379 中银成长优选股票型证券投资基金A类 009414 中银大健康股票型证券投资基金A类 009877 中银内核驱动股票型证券投资基金A类 010159 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类 010167 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 010311 中银沪深300指数增强型证券投资基金C类 010312 中银金融地产混合型证券投资基金C类 010321 中银大健康股票型证券投资基金C类 010484 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类 010500 中银创新医疗混合型证券投资基金C类 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 010812 中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类 010962 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金C类 010965 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金A类 011044 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金A类 011045 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金C类 012181 中银智能制造股票型证券投资基金C类 012191 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金A类 012192 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金C类 012204 中银通利债券型证券投资基金A类 012205 中银通利债券型证券投资基金C类 012264 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类 012600 中银内核驱动股票型证券投资基金C类 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A类 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C类 012706 中银核心精选混合型证券投资基金A类 012707 中银核心精选混合型证券投资基金C类 013653 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金 014049 中银远见成长混合型证券投资基金A类 014050 中银远见成长混合型证券投资基金C类 014226 中银中证800指数型发起式证券投资基金A类 014227 中银中证800指数型发起式证券投资基金C类 014397 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金A类 014398 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金C类 014399 中银民利一年持有期债券型证券投资基金A类 014400 中银民利一年持有期债券型证券投资基金C类 014453 中银新动力股票型证券投资基金C类 014454 中银双息回报混合型证券投资基金C类 014455 中银成长优选股票型证券投资基金C类 014845 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类 015089 中银景福回报混合型证券投资基金C类 015438 中银荣享债券型证券投资基金 015807 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金C类 016520 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金C类 016565 中银活期宝货币市场基金B类 016895 中银卓越成长混合型证券投资基金A类 016896 中银卓越成长混合型证券投资基金C类 016965 中银乐享债券型证券投资基金 017132 中银新能源产业股票型证券投资基金A类 017133 中银新能源产业股票型证券投资基金C类 017205 中银智享债券型证券投资基金C类 017784 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金C类 017943 中银如意宝货币市场基金E类 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 018537 中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金A类 018538 中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金C类 018539 中银富利6个月持有期混合型证券投资基金A类 018540 中银富利6个月持有期混合型证券投资基金C类 018556 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金C类 019553 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 019554 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金C类 019555 中银中证1000指数增强型证券投资基金A类 019556 中银中证1000指数增强型证券投资基金C类 020468 中银货币市场证券投资基金C类 020971 中银货币市场证券投资基金D类 020251 中银中证央企红利50指数型证券投资基金A类 020250 中银中证央企红利50指数型证券投资基金C类 019426 中银数字经济混合型证券投资基金A类 019427 中银数字经济混合型证券投资基金C类 021851 中银沪深300指数增强型证券投资基金E类 019722 中银量化选股混合型发起式证券投资基金A类 019723 中银量化选股混合型发起式证券投资基金C类 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D类 019949 中银价值发现混合型发起式证券投资基金A类 019950 中银价值发现混合型发起式证券投资基金C类 021665 中银周期优选混合型发起式证券投资基金A类 021666 中银周期优选混合型发起式证券投资基金C类 基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另 行公告。 （3）办理机构 上述转换业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构，销售机构名单具体参见基金管 理人官网公示。投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循各基金销售机构的相关规定，以 各销售机构的实际业务开展为准。 基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在规定媒介上刊登 公告。 （4）基金转换的申请 1）基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续，在开放日的交易时间 段内提出基金转换申请。 2）基金转换申请的确认 基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的 网点或网站进行成交查询。 （5）基金转换的数额限制 本基金按照份额进行转换，申请转换份额精确到小数点后两位，单笔转换份额不得低于 1000份。 基金份额持有人申请转换时，如剩余份额低于1000份，应选择一次性全部转出，具体 数量限制以各销售机构规定为准。 （6）基金转换的注册登记 1）基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束 后即不得撤销。 2）基金份额持有人申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1工作日为基金份额 持有人办理相关的注册登记手续。 3）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整并公告。 四、《基金合同》和《托管协议》的修订内容 本公司已就修订内容与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致。 《基金合同》的修订内容具体如下： 原基金合同涉及修改章节 原基金合同表述 修改后表述 第二部分 释义 57、基金份额类别：指本基金根据收费方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布各类基金份额的基金份额净值 57、基金份额类别：指本基金根据收费方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类、E类三类份额。各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布各类基金份额的基金份额净值 第三部分 基金的基本情况 九、基金份额类别本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类两类基金份额。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。相关规则详见基金管理人的相关公告及更新的招募说明书。 九、基金份额类别本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类、E类三类基金份额。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类、E类基金份额。三类基金份额单独设置基金代码，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。相关规则详见基金管理人的相关公告及更新的招募说明书。 第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金各类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。C类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金A类和C类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。5、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。6、本基金A类和C类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、基金份额分为A类、C类和E类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类、E类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金各类基金份额申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。C类、E类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金A类、C类和E类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。5、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类、E类基金份额不收取申购费。6、本基金A类、C类和E类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 第八部分 基金份额持有人大会 一、召开事由1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会（法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外）：（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类基金份额的销售服务费率；2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、降低C类基金份额的销售服务费率或变更收费方式； 一、召开事由1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会（法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外）：（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类、E类基金份额的销售服务费率；2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、降低C类、E类基金份额的销售服务费率或变更收费方式； 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年天数 一、基金费用的种类3、从C类基金份额和E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、从C类基金份额和E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.45%。本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提，E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.45%年费率计 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 提。计算方法如下：H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费E为该类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 《托管协议》的修订内容具体如下： 原托管协议涉及修改章节 原托管协议表述 修改后表述 十一、基金费用 （三）C类份额的销售服务费的计提比例和计提方法本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值（六）基金管理费、基金托管费和C类份额的销售服务费的复核程序、支付方式和时间1.复核程序基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和C类份额的销售服务费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。2.支付方式和时间C类份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管 （三）C类、E类份额的销售服务费的计提比例和计提方法本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.45%。本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提，E类基金份额销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.45%年费率计提。计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费E为该类基金份额前一日基金资产净值（六）基金管理费、基金托管费和C类、E类份额的销售服务费的复核程序、支付方式和时间1.复核程序基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和C类、E类份额的销售服务费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。2.支付方式和时间 人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 五、重要提示 1、本公司将于公告当日，将修改后的《基金合同》、《托管协议》、《中银MSCI中国A50 互联互通指数增强型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要更新在本公司网站 （http://www.bocim.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 披露，供投资者查阅。 2、《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规 定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，依据《基金合同》的约定无需召开基 金份额持有人大会。 3、本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《托管协 议》以及更新的《中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金招募说明书》等文件。 4、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788/400-888-5566或登陆本 公司网站www.bocim.com了解相关情况。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2024年11月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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