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| 永赢瑞益债券A(004238) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4190831 | ||||||||
| 基金代码 | 004238 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢基金管理有限公司关于永赢瑞益债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定 及《永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》的约定，为了更好地满足投资者投 资需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人兴业银行股 份有限公司协商一致，决定自 2024 年 11 月 25 日起，对永赢瑞益债券型证券投资 基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增设 D 类基金份额（D 类基金份 额代码：022667），同时对《永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》（以下简 称“《基金合同》”）和《永赢瑞益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托 管协议》”）进行了相应修改。本次修改一并更新《基金合同》、《托管协议》中 的当事人简况，并根据本基金《基金合同》、《托管协议》的内容一并修改《永 赢瑞益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。具体事 宜如下： 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设 D 类基金份额，原基金份额业务规则保持不 变，费率优惠活动延续适用。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时 根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额称为 A 类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限 收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 B 类基金份额、D 类基金份额。 本基金 A 类、B 类、D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本 基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值和基 金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算 日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后 2 另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 2、D 类基金份额的费率结构 本次增设的D类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费。 本次增设的D类基金份额具体申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费）M D 类基金份额申购费率 M＜100 万元 0.60% 100 万元≤M＜300 万元 0.40% 300 万元≤M＜500 万元 0.20% M≥500 万元 按笔收取，每笔 100 元 本基金基金份额的申购费用由申购相应类别基金份额的投资人承担，主要用 于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 本次增设的D类基金份额的具体赎回费率如下： 持有期限（Y） D 类基金份额赎回费率 Y＜7 天 1.50% 7 天≤Y＜30 天 0.10% Y≥30 天 0% 本基金的赎回费用由相应类别基金份额持有人承担，赎回费 100%计入基金财 产。 3、投资管理 本基金将对 A 类基金份额、B 类基金份额、D 类基金份额的资产合并进行投 资管理。 4、信息披露 基金管理人分别公布 A 类基金份额、B 类基金份额、D 类基金份额的基金净 值信息。 5、D 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务 自 2024 年 11 月 25 日起，投资者可通过销售机构办理本基金 D 类基金份额的 申购、赎回、转换、定期定额投资业务。 6、本基金 D 类基金份额适用的销售机构 6.1 直销机构 1）永赢基金管理有限公司直销中心 住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号 3 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 27 层 联系人：施筱程 联系电话：(021)5169 0103 传真：(021) 6887 8782、6887 8773 客服热线：400-805-8888 电子邮件：service@maxwealthfund.com 2）永赢基金管理有限公司网上交易系统、微信交易系统 永赢基金官方网站：www.maxwealthfund.com 官方微信服务号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注 投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务，并可 通过线上直销渠道办理本基金定投业务。本公司直销机构柜台暂未开通定投业务。 6.2 代销机构 代销机构名单请详见基金管理人网站。 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网 站披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具 体请咨询各销售机构。 7、其他重要事项 （1）本次对本基金增设 D 类基金份额的事项系《基金合同》约定的不需召开 基金份额持有人大会的事项，且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响， 本基金增设 D 类基金份额的事项经基金管理人和基金托管人协商一致，无需召开 基金份额持有人大会审议。 （2）《基金合同》具体修改详见附件，本公司对《托管协议》涉及的内容进 行了相应的修改。 （3）本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司 网站发布。本公司将在更新的《招募说明书》中对本次修改涉及内容进行更新， 并披露本基金 D 类基金份额的基金产品资料概要。投资者可登陆本公司网站 （www.maxwealthfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-805-8888） 咨询相关事宜。 4 （4）上述对《基金合同》及《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合 相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自 2024 年 11 月 25 日起生效。 风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的 区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行 的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投 资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产 品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受 能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。 永赢基金管理有限公司 2024 年 11 月 25 日 5 附件：《永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 《永赢瑞益债券型证券投资基金基 金合同》（修订前） 《永赢瑞益债券型证券投资基金 基金合同》（修订后） 第二部分 释义 54、B 类基金份额：指在投资 人申购时收取申购费用，在赎回时 根据持有期限收取赎回费用，并不 再从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额 54、B 类、D 类基金份额：指 在投资人申购时收取申购费用，在 赎回时根据持有期限收取赎回费 用，并不再从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额 第三部分 基金 的基本情况 八、基金份额 的类别 本基金根据申购费、赎回费收 取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资者认购/申购时收 取认购/申购费用，在赎回时根据持 有期限收取赎回费用，并不再从本 类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额称为 A 类基金份额。在投 资者申购时收取申购费用，在赎回 时根据持有期限收取赎回费用，并 不再从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额称为 B 类基金份 额。 本基金 A 类、B 类基金份额分 别设置代码。由于基金费用的不同， 本基金 A 类基金份额和 B 类基金份 额将分别计算基金份额净值和基金 份额累计净值。基金份额净值计算 公式为计算日该类别基金资产净值 除以计算日该类别基金份额总数。 …… 本基金根据申购费、赎回费收 取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资者认购/申购时 收取认购/申购费用，在赎回时根 据持有期限收取赎回费用，并不再 从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额称为 A 类基金份 额。在投资者申购时收取申购费用 ，在赎回时根据持有期限收取赎回 费用，并不再从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额称为 B 类、D 类基金份额。 本基金 A 类、B 类、D 类基 金份额分别设置代码。由于基金费 用的不同，本基金 A 类基金份额、 B 类基金份额和 D 类基金份额将 分别计算基金份额净值和基金份 额累计净值。基金份额净值计算公 式为计算日该类别基金资产净值 除以计算日该类别基金份额总数。 …… 第六部分 基金 份额的申购与 赎回 六、申购和赎 回的价格、费 1、本基金分为 A 类和 B 类基 金份额，各类基金份额单独设置代 码，本基金 A 类基金份额和 B 类基 金份额将单独计算和公告基金份额 净值和基金份额累计净值。本基金 1、本基金分为 A 类、B 类和 D 类基金份额，各类基金份额单独 设置代码，本基金 A 类基金份额、 B 类基金份额和 D 类基金份额将 单独计算和公告基金份额净值和 6 用及其用途 各类基金份额净值的计算，均保留 到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的各类基金 份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。 2、申购份额的计算及余额的处 理方式：本基金申购份额的计算详 见《招募说明书》。本基金 A 类和 B 类基金份额的申购费率由基金管理 人决定，并在招募说明书中或相关 公告中列示。申购的有效份额为净 申购金额除以当日的该类基金份额 净值，有效份额单位为份，上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式： 本基金 A 类和 B 类基金份额赎回金 额的计算详见《招募说明书》，赎回 金额单位为元。本基金各类基金份 额的赎回费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列示。赎回金额 为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日该类别的基金份额净值并扣除 相应的费用，赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 4、本基金 A 类和 B 类基金份 额的申购费用由该类基金份额的投 资人承担，不列入基金财产。 基金份额累计净值。本基金各类基 金份额净值的计算，均保留到小数 点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。T 日的各类基金份额净 值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证 监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 2、申购份额的计算及余额的 处理方式：本基金申购份额的计算 详见《招募说明书》。本基金 A 类、 B 类和 D 类基金份额的申购费率 由基金管理人决定，并在招募说明 书中或相关公告中列示。申购的有 效份额为净申购金额除以当日的 该类基金份额净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入 方法，保留到小数点后 2 位，由此 产生的收益或损失由基金财产承 担。 3、赎回金额的计算及处理方 式：本基金 A 类、B 类和 D 类基 金份额赎回金额的计算详见《招募 说明书》，赎回金额单位为元。本 基金各类基金份额的赎回费率由 基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。赎回金额为按实际确认的 有效赎回份额乘以当日该类别的 基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额单位为元。上述计算结果 均按四舍五入方法，保留到小数点 后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 7 …… 7、本基金的各类基金份额的申 购费用最高不超过申购金额的 5%， 赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。本基金的 A 类和 B 类基金份 额的申购费率、申购份额具体的计 算方法、赎回费率、赎回金额具体 的计算方法和收费方式由基金管理 人根据基金合同的规定确定，并在 招募说明书或相关公告列示。基金 管理人可以在法律法规、基金合同 约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 4、本基金 A 类、B 类和 D 类 基金份额的申购费用由该类基金 份额的投资人承担，不列入基金财 产。 …… 7、本基金的各类基金份额的 申购费用最高不超过申购金额的 5%，赎回费用最高不超过赎回金 额的 5%。本基金的 A 类、B 类和 D 类基金份额的申购费率、申购份 额具体的计算方法、赎回费率、赎 回金额具体的计算方法和收费方 式由基金管理人根据基金合同的 规定确定，并在招募说明书或相关 公告列示。基金管理人可以在法律 法规、基金合同约定的范围内调整 费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 第七部分 基 金合同当事人 及权利义务 二、基金托管 人 （一）基金托 管人简况 名称：兴业银行股份有限公司 （简称：兴业银行） 住所：福建省福州市湖东路154 号 法定代表人：高建平 …… 名称：兴业银行股份有限公司 （简称：兴业银行） 注册地址：福建省福州市台江 区江滨中大道 398 号兴业银行大 厦 办公地址：上海市浦东新区银 城路 167 号 法定代表人：吕家进 …… |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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