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| 财通安泰利率债债券(022401) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4190629 | ||||||||
| 基金代码 | 022401 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-23 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 财通安泰利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 财通安泰利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2024年11月22日 送出日期：2024年11月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 财通安泰利率债债券 基金代码 022401 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 上海农村商业银行股份有限公司 基金合同生效日 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 张婉玉 - 2013年05月01日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债（不含专项债））、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的利率债是指国 债、政策性金融债、央行票据、地方政府债（不含专项债）。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、目标久期策略及凸性策略；2、收益率曲线配置策略；3、杠杆投资策略。 业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*80%+同期活期存款利率（税后）*20% 风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 注：详见《财通安泰利率债债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 本基金暂无投资组合资产配置图表／区域配置图表。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金暂无业绩数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M 0.30% - 100万≤M 0.20% - 300万≤M 0.10% - M≥500万 1000.00元/笔 - 申购费（前收费） M 0.40% - 100万≤M 0.30% - 300万≤M 0.20% - M≥500万 1000.00元/笔 - 赎回费 N 1.50% - N≥7天 0.00% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》和《招募说明书》及其更新。 相关服务机构 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用和信息披 露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报 告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： （一）市场风险 1、经济周期风险；2、政策风险；3、利率风险；4、再投资风险；5、购买力风险。 （二）管理风险 （三）估值风险 （四）流动性风险 （五）本基金特有风险 1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资 产的比例不低于非现金基金资产的80%，债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投 资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等 因素的影响。 2、基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持 有人大会。因此本基金面临自动清算的风险。 （六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 （七）其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海仲 裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的，并 对各方当事人具有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见财通基金官方网站[www.ctfund.com][客服电话：400-820-9888] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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