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| 华富半导体产业混合发起式A(021626) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4190272 | ||||||||
| 基金代码 | 021626 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富半导体产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 华富半导体产业混合型发起式证券投资基金 基金简称 华富半导体产业混合发起式 基金主代码 021626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年11月22日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华富半导体产业混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华富半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华富半导体产业混合发起式A 华富半导体产业混合发起式C 下属分级基金的交易代码 021626 021627 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会2024年5月24日证监许可[2024]834号 基金募集期间 自2024年11月13日至2024年11月20日止 验资机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月22日 募集有效认购总户数（单位：户） 1831 份额类别 华富半导体产业混合发起式A 华富半导体产业混合发起式C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 13,480,114.76 2,519,138.24 15,999,253.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 3,401.51 233.71 3,635.22 募集份额（单位：份） 有效认购份额 13,480,114.76 2,519,138.24 15,999,253.00 利息结转的份额 3,401.51 233.71 3,635.22 合计 13,483,516.27 2,519,371.95 16,002,888.22 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 10,003,150.32 0.00 10,003,150.32 占基金总份额比例 74.19% 0.00% 62.51% 其他需要说明的事项 以上固有资金作为本基金的发起资金，适用费率按基金招募说明书及相关公告执行，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。 募集期间基金管 认购的基金份额 9989.01 0.00 9989.01 华富半导体产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 理人的从业人员认购本基金情况 （单位： 份） 占基金总份额比例 0.0741% 0.0000% 0.0624% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年11月22日 注：1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,003,150.32 62.51% 10,003,150.32 62.51% 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,003,150.32 62.51% 10,003,150.32 62.51% 自合同生效之日起不少于3年 华富半导体产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 4.其他需要提示的事项 1、销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金登记 机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过 本基金管理人的客户服务电话400-700-8001和网站www.hffund.com查询交易确认状况。 2、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金 合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应 在申购、赎回开放日前依照信息披露相关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募 说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2024年11月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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