最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4189743 | ||||||||
| 基金代码 | 968021 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东亚联丰亚洲债券及货币基金每月基金报告(2024年10月) | ||||||||
| 信息全文 | 东亚联丰 亚洲债券及货币基金 基金主代码： 968021 基金汇报 | 截至 2024 年 10 月 31 日 香港互认基金： 仅供中国内地公众查阅 晨星星号综合评级+ A USD (Acc) 12.7 18.3 -0.7 -8.3 126.8 -3.6 -8.1 -8.6 -0.4 10.0 A USD (Dis) 12.8 18.3 -1.4 -8.9 125.4 -3.6 -8.7 -8.6 -0.4 10.0 A RMB Hgd (Dis) 10.0 14.7 -6.0 -10.2 38.7 -6.7 -8.3 -6.4 0.8 9.9 A RMB Hgd (Acc) 10.1 14.9 -4.9 -9.1 -2.6 -6.6 -7.3 -6.4 0.8 9.7 A RMB Hgd (Dis) A RMB Hgd (Dis) A USD (Acc) A USD (Dis) A RMB Hgd (Dis) A RMB Hgd (Acc) A USD (Acc) A USD (Dis) A USD (Dis) A RMB Hgd (Dis) A RMB Hgd (Dis) 派息^ A美元(分派) A人民币对冲(分派) 彭博 BEABCAA HK BEABCAI HK BEARMHD HK BEARMHA HK ISIN HK0000065208 HK0000065216 HK0000194263 HK0000272531 A美元(累积) A美元(分派) 美元 22.68 美元 8.79 人民币 65.46 代号 2008 年 08 月 28 日 2008 年 08 月 28 日 2014 年 05 月 30 日 A人民币对冲(累积) 人民币 97.43 2018 年 03 月 28 日 派息 A美元(分派) 0.06645 A人民币对冲(分派) A美元(累积) A人民币对冲(累积) 基金代码 968019 968016 968018 968021 1 年 3 年 2022 认购费用 变现费用 交易频次 基金总值 1.50% 目前豁免 每日 (香港营业日) 美元 183 百万 基本货币 管理费用 A美元(分派) 5 年 成立 至今 2023 基金定位 美元 每年 1.20% 基金资料 投资表现 performance_placeholder 累积回报% 历年回报 % 2021 波幅 % 7.4 7.5 2020 2019 A人民币对冲(分派) A人民币对冲(累积) 7.2 7.2 3 年 (年度化) A美元(累积) 年初 至今 0.35780 年度化派息率 9.0% 6.5% 投资目标 單位资产净值 A人民币对冲(分派) 成立日期 1.东亚联丰亚洲债券及货币基金（「本基金」）涉及一般投资风险、亚洲市场集中风险、新兴市场风险及货币风险。 2.本基金投资于债务证券，涉及利率、信贷/对手、降低评级、低于投资级别及未获评级证券、波幅及流动性、估值、主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利 影响。 3.基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收 益。该等分派可能导致每单位资产净值实时减少。 4.就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持 仓可能出现，概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。 5.人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬 值。人民币一旦贬值可能对投资者的投资价值造成不利影响。 6.本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资但未必可达致拟定用途或会导致本基金大幅亏损。金融衍生工具涉及对手/信贷、流动性、估值、波动性及场外交易风险。 7.投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。 本基金投资于一个积极管理，并主要由亚洲政府或企业实 体发行并以亚洲或其他货币计价的债务证券组成的投资组 合，以寻求定期的利息收入、资本增值及货币升值。 ? 灵活配置的债券基金 ? 主要投资亚洲企业债、政府债、高息债及投资级别债 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 指数表现 A 美元 (累积) (仅供参考，不代表其他份额表现) 东亚联丰 亚洲债券及货币基金 基金主代码： 968021 基金汇报 | 截至 2024 年 10 月 31 日 香港互认基金： 仅供中国内地公众查阅 YTM Average rating IG HY Duration to Maturity 地域分布 - 债券 盘谷银行公司 Floating 25/09/2034 泰华农民银行(大众) Floating 02/10/2031 IRB Infrastructure Developer 7.11% 11/03/2032 到期收益率 统计摘要 平均信贷评级 投资级别 行业分布 - 债券 主要投资 91.6% 3.0年 2.0% 泰国 泰国 印度 中国澳门 印度 比重 非投资级别 存续期 8.4% 8.4% BB整体投资组合 2.0% 2.9% 1.4% 印度 中国澳门 中国澳门 印度 Studio城市金融有限公司 5.00% 15/01/2029 Muthoot金融 7.13% 14/02/2028 财星BVI有限公司 5.95% 19/10/2025 CA Magnum Holdings 5.38% 31/10/2026 Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028 Champion Path Holdings Ltd 4.50% 27/01/2026 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.9% Periama Holdings LLC 5.95% 19/04/2026 中国 2.9% 市场 +?2024晨星有限公司。所述评级为A美元（累积），仅供参考，并非任何买卖投资 建议。 ^派息成分资料及详情，请参阅网上的股息分派记录。派息只适用于分派类别，派息 并无保证。过往派息记录不可作为其未来派息之指标。年度化派息率=(本月派息x12) /上月底资产净值x10 0%。请注意正数的派息率并不代表投资回报为正数。投资者不 应只单凭上表所提供的数据而作出投资决定。投资者应参阅有关基金说明书(包括产 品数据概要)，以获取基金的详细资料及风险因素。 资料来源：理柏，东亚联丰投资管理有限公司 表现以有关类别报价货币资产净值价计算，总收益用于再投资。以当地货币投资于非 当地货币类别的投资者，需承受外币兑换的波动。 由于进位数关系，月末资产组合总额可能大于/小于100%。因此，所显示的地理和行 业分布值可能不等于100%。 本基金为香港互认基金，依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港 法律及香港证监会的相关规定。 本基金涉及投资风险，包括投资本金有可能亏蚀。有关本基金的详情及风险因素，请 参阅适用于内地的基金招募说明书。投资者于认购前应参阅适用于内地的基金招募说 明书，以获取更详细资料。所述资料仅为本基金之简要资料。投资者应注意基金的份 额价格可升亦可跌，基金的投资组合需承受市场波动及相关投资涉及的固有风险。过 去业绩并不代表将来表现。 本基金为内地与香港基金互认安排中获得中国证券监督管理委员会(「中国证监会」) 正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售。本基金已获香港证券及期货事务监察 委员会(「香港证监会」)认可。证监会认可不等于对该计划作出推介或认许，亦不是 对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计 划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。 本文件由基金管理人拟备，并由基金内地代理人分发，本文件并未由中国证监会或香 港证监会审阅。 基金管理人：东亚联丰投资管理有限公司 内地基金代理人：天弘基金管理有限公司 0.6% 3.1% 4.8% 6.6% 8.2% 8.4% 11.4% 18.6% 38.2% 现金 蒙古 其他 泰国 印尼 中国香港 中国澳门 中国 印度 0.6% 4.9% 5.5% 7.0% 12.5% 14.5% 14.7% 18.2% 22.0% 现金 能源 工业 其他 物料 公共事业 房地产 非必需消费品 金融 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |