最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东亚联丰亚洲策略债券A类别人民币(累积)(968130) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4189739 | ||||||||
| 基金代码 | 968130 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东亚联丰亚洲策略债券基金每月基金报告(2024年10月) | ||||||||
| 信息全文 | 东亚联丰 亚洲策略债券基金 基金主代码： 968132 基金汇报 | 截至 2024 年 10 月 31 日 香港互认基金： 仅供中国内地公众查阅 晨星星号综合评级+ A USD (Acc) 8.2 16.3 0.9 2.0 19.1 5.7 -11.8 -4.4 5.3 14.5 A RMB Hgd (Acc) 4.0 11.1 N/A N/A -5.1 2.5 -11.6 0.6# N/A N/A A RMB (Acc) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A A RMB Hgd (Dis) A USD (Acc) A RMB Hgd (Acc) A RMB (Acc) A USD (Acc) A RMB Hgd (Acc) A RMB (Acc) N/A 2017 年 02 月 24 日 2021 年 11 月 01 日 投资目标 N/A 基金资料 基金定位 2020 2019 3 年 (年度化) 投资表现 performance_placeholder A美元(累积)* A人民币对冲(累积) 5 年 成立 至今 波幅 % 7.1 2023 累积回报% 年初 至今 1 年 3 年 历年回报 % 2022 2021 A人民币(累积)** 美元 每年 1.00% 1.50% 目前豁免 每日 (香港营业日) 美元 56 百萬 基本货币 管理费用 认购费用 变现费用 交易频次 基金总值 A人民币(累积)** 單位资产净值 成立日期 A美元(累积)* A人民币对冲(累积) 美元 11.91 人民币 94.90 代号 A人民币(累积)** 人民币 98.51 2024 年 08 月 01 日 基金代码 968128 968132 968130 ISIN HK0000319381 HK0000775913 HK0000775905 彭博 BEABAUA HK BEASBAR HK BEAIASA HK A美元(累积)* A人民币对冲(累积) 1.东亚联丰亚洲策略债券基金（「本基金」）涉及一般投资、集中亚洲市场、新兴市场及货币等风险。 2.本基金投资于债务证券，涉及利率、信贷/对手、降低评级、低于投资级别及未获评级证券、波幅及流动性、估值、主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利影响。 3.基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。 该等分派 可能导致每单位资产净值实时减少。 4.就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现， 概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。 5.人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬值。人民币一旦 贬值，可能对投资者的投资价值造成不利影响。 6.本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资但未必可达致拟定用途或会导致本基金大幅亏损。金融衍生工具涉及对手/信贷、流动性、估值、波动性及场外交易风险。 7.投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。 本基金的投资目标是透过主要（最少70%的资产净值）投资于 （a）以亚洲货币计价的债务证券，或（b）由亚洲政府或在亚洲 成立的机构或其主要业务或资产位于亚洲或其目前重大部分收入 或盈利源自亚洲的机构发行或担保，并以美元或其他货币（包括 亚洲货币）计价的债务证券，以寻求中至长期资本增长及收入。 ? 灵活配置于亚洲投资级别/高收益债券; 分散投资于不同亚洲国 家、行业和货币 90 95 100 105 110 115 120 125 130 指数表现 A 美元 (累积)(仅供参考，不代表其他份额表现) *A美元(累积)份额未在内地销售，仅供参考，不代表其他基金份额表现。 **单位类别A 人民币（累积），必须有最少6个月的往绩纪录，方可呈列过往表现资料。 东亚联丰 亚洲策略债券基金 基金主代码： 968132 基金汇报 | 截至 2024 年 10 月 31 日 香港互认基金： 仅供中国内地公众查阅 YTM Average rating IG HY Duration to Maturity 1.0% 2.1% 1.8% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 比重 投资级别 非投资级别 存续期 5.8% BBB 83.0% 17.0% 5.8 年 到期收益率 统计摘要 市场 整体投资组合 主要投资 南洋商业银行 Floating 06/08/2034 印尼 印尼 泰国 中国 韩国 中国台湾 印尼 美国 日本 中国香港 印尼国家石油公司 6.50% 07/11/2048 Indonesia Asahan Aluminium 5.45% 15/05/2030 PTT公共有限公司 5.88% 03/08/2035 微博股份有限公司 3.38% 08/07/2030 韩国友利银行 Floating Perp Cathaylife Singapore Pte Ltd Floating 05/09/2039 Indika能源股份有限公司 8.75% 07/05/2029 美国中长期国债 4.13% 15/08/2044 明治安田生命保险公司 Floating 11/09/2054 平均信贷评级 地域分布 - 债券 行业分布 - 债券 +?2024晨星有限公司。所述评级为A美元（累积），仅供参考，并非任何买卖投资建议。 #自成立至该年12月31日。 ^派息成分资料及详情，请参阅网上的股息分派记录。派息只适用于分派类别，派息并无保 证。过往派息记录不可作为其未来派息之指标。年度化派息率=(本月派息x12)/上月底资产净 值x100%。请注意正数的派息率并不代表投资回报为正数。投资者不应只单凭上表所提供的 数据而作出投资决定。投资者应参阅有关基金说明书(包括产品数据概要)，以获取基金的详 细资料及风险因素。 资料来源：理柏，东亚联丰投资管理有限公司 表现以有关类别报价货币资产净值价计算，总收益用于再投资。以当地货币投资于非当地货 币类别的投资者，需承受外币兑换的波动。 由于进位数关系，月末资产组合总额可能大于/小于100%。因此，所显示的地理和行业分 布值可能不等于100%。 本基金为香港互认基金，依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律 及香港证监会的相关规定。 本基金涉及投资风险，包括投资本金有可能亏蚀。有关本基金的详情及风险因素，请参阅 适用于内地的基金招募说明书。投资者于认购前应参阅适用于内地的基金招募说明书，以 获取更详细资料。所述资料仅为本基金之简要资料。投资者应注意基金的份额价格可升亦 可跌，基金的投资组合需承受市场波动及相关投资涉及的固有风险。过去业绩并不代表将 来表现。 本基金为内地与香港基金互认安排中获得中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)正式 注册的香港基金，在内地市场向公众销售。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会 (「香港证监会」)认可。证监会认可不等于对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的 商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别 投资者或任何类别的投资者。 本文件由基金管理人拟备，并由基金内地代理人分发，本文件并未由中国证监会或香港证 监会审阅。 基金管理人：东亚联丰投资管理有限公司 内地基金代理人：天弘基金管理有限公司 1.6% 2.1% 2.3% 2.5% 2.5% 3.0% 3.6% 3.8% 6.8% 7.6% 8.1% 8.1% 8.6% 15.9% 23.5% 现金 英国 马来西亚 中国澳门 中国台湾 美国 澳大利亚 泰国 其他 日本 印度 中国香港 韩国 印尼 中国 1.6% 2.6% 3.1% 4.3% 6.4% 6.9% 7.8% 8.4% 8.7% 9.9% 10.4% 29.9% 现金 必需消费品 资讯科技 工业 房地产 通讯服务 公共事业 政府 非必需消费品 能源 物料 金融 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |