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中信建投聚利C(006845)  基金公开信息
流水号 4189721
基金代码 006845
公告日期 2024-11-22
编号 8
标题 中信建投聚利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 0 0.00% 金额申购，单位：元
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
注：本基金C类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取，赎回费用将全额计入基金财产。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理人和销售机构
中信建投聚利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
托管费 0.10% 基金托管人
销售服务费C 0.40%，最新合同费率，不含费率优惠 销售机构
审计费用 38,000.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
其他费用 详见本基金招募说明书“基金费用与税收”章节
注：1、年费金额单位：元。
2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终
实际金额以基金定期报告披露为准。
3、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
0.52%
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率+其他运作费用合计占基金每日平均
资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率（含费率优惠，
本基金自2023年6月12日起开展销售服务费优惠活动，截止日期届时将另行公告），其他运作费用以
最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者须了解并承受市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的
风险、未知价风险及其他风险。
本基金投资策略所特有的风险包括：
1、本基金是混合型基金，股票资产占基金资产的0%-40%，每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对
市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险；
2、股指期货投资风险；
3、存托凭证投资风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
中信建投聚利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国
际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终
局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.cfund108.com][客服电话：4009-108-108]
●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料
六、其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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