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| 富安达产业优选混合A(017048) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4189502 | ||||||||
| 基金代码 | 017048 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-22 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 富安达产业优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富安达产业优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月20日 送出日期：2024年11月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富安达产业优选混合 基金代码 017048 基金简称A 富安达产业优选混合A 基金代码A 017048 基金简称C 富安达产业优选混合C 基金代码C 017049 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年03月01日 上市交易所及上市日期 不上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 杨红 2023年04月20日 2011年04月01日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在有效控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，通过专业化研究分析，优选在产业升级变迁中具备竞争力的上市公司，力争实现超越业绩基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协 议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生工具、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。 业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中债总指数收益率×30% 注：详见《富安达产业优选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日为2023年3月1日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2023年12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 富安达产业优选混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 1.50% 100万≤M 1.20% 200万≤M 0.80% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.75% 30天≤N 0.50% 90天≤N 0.50% N≥180天 0.00% 富安达产业优选混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.50% N≥30天 0.00% 注：富安达产业优选混合C不收取认购/申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费C 0.50% 销售机构 审计费用 7,426.23 会计师事务所 信息披露费 20,628.11 规定披露报刊 其它费用 基金合同生效后与基金相关的律师费、公证费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货等交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用和信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 富安达产业优选混合A 基金运作综合费率（年化） 1.59% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 富安达产业优选混合C 基金运作综合费率（年化） 2.09% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。 本基金特定风险揭示： 1、本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，但低于 股票型基金。 2、流通受限证券投资风险 流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网 下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。由于流通受限证券存在一定期限的锁定 期，存在着一定的流动性风险。因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困 难时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。 3、本基金投资特定品种可能引起的风险 （1）本基金可以参与股指期货、国债期货、股票期权交易。股指期货、国债期货、股票期权交 易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货、国债期货、 股票期权微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货、股票期权采用每 日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来 重大损失。此外，交易所对股指期货、国债期货、股票期权的交易限制与规定会对基金投资股指期 货、国债期货、股票期权的策略执行产生影响，从而对基金收益产生不利影响。 （2）本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资业务交易，可能存在杠杆投资风险、利率变 动带来的成本增加风险、强制平仓风险、流动性风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。 （3）本基金可以投资资产支持证券。资产支持证券是以特定资产组合或特定现金流为支持的一 种可交易证券，导致其存在较高的信用风险和利率风险。受资产支持证券市场规模及交易活跃程度 的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有该证券的建议，不能保证该证券将一 直保持在该等级。评级机构可能会根据未来具体情况撤销或降低资产支持证券的评级，可能对该证 券的价值带来负面影响，进而导致基金净值的波动。 （4）投资于存托凭证的风险 本基金可投资存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金 还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关 的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异 可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托 凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信 息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能 导致的其他风险。 （二）重要提示 富安达产业优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年10月12日经中国证监会 证监许可[2022]2450号文注册募集。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999] 1、《富安达产业优选混合型证券投资基金基金合同》 2、《富安达产业优选混合型证券投资基金托管协议》 3、《富安达产业优选混合型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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