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| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4188937 | ||||||||
| 基金代码 | 015377 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-22 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华亚智能（003043）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了华亚智能（003043）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为39.21元/股，锁定期6个月，已于2024年11月20日发布《华亚智能:华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年11月20日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2024-11-18） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2024-11-18） 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) 1.2972 508,632.12 0.05 591,004.32 0.06 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) 3.2429 1,271,541.09 0.05 1,477,465.24 0.06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 1.1675 457,776.75 0.05 531,913.00 0.06 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) 2.5943 1,017,225.03 0.05 1,181,963.08 0.06 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 0.6486 254,316.06 0.02 295,502.16 0.03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 3.8915 1,525,857.15 0.04 1,772,967.40 0.05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF) 0.2594 101,710.74 0.02 118,182.64 0.03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF) 1.0377 406,882.17 0.11 472,776.12 0.13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF) 1.2972 508,632.12 0.09 591,004.32 0.11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF) 3.8915 1,525,857.15 0.05 1,772,967.40 0.05 注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全优选进取三个月持有混合(FOF)、兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)、兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2024年11月18日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2024年11月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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