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| 长城0-5年政金债C(020472) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4188632 | ||||||||
| 基金代码 | 020472 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金降低托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足投资者理财需求、进一步提高产品的竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年11月25日起降低长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率，并相应修改基金合同、《长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关内容。现将具体事宜公告如下： 一、修改要点 本基金的托管费年费率由0.08%调整为0.05%。 二、基金合同和托管协议修改对照表 章节 基金合同修改前表述 基金合同修改后表述 第十五部分 基金 费用与税收 二、 基金费用 计提方法、 计提标 准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 章节 托管协议修改前表述 托管协议修改后表述 十一、基金费用 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： I＝E×0.08%÷当年天数 I为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： I＝E×0.05%÷当年天数 I为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… 三、本基金招募说明书、基金产品资料概要将按照法律法规的要求相应更新。 四、重要提示 1、上述基金托管费率的调整，自2024年11月25日起生效。 2、上述修改符合相关法律法规及基金合同的规定，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化，无需经基金份额持有人大会表决，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。 3、本公告仅对本基金调整托管费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（http://www.ccfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）的本基金基金合同等法律文件以及相关业务公告。 4、投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-8868-666）或登录本公司网站获取相关信息。 特此公告。 长城基金管理有限公司 2024年11月22日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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