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| 天弘添利债券(LOF)E(009512) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4188005 | ||||||||
| 基金代码 | 009512 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-21 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要（更 新） 编制日期：2024年11月20日 送出日期：2024年11月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘添利债券(LOF) 基金代码 164206 基金简称E 天弘添利债券(LOF)E 基金代码E 009512 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2010年12月03日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理1 杜广 开始担任本基金基金经理的日期 2019年11月15日 证券从业日期 2014年07月15日 基金经理2 余袁辉 开始担任本基金基金经理的日期 2024年11月20日 证券从业日期 2019年08月09日 其他 1、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)由天弘添利分级债券型证券投资基金转型而来。 2、《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 注：自2020年05月22日起,增设天弘添利债券型证券投资基金(LOF)E类份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股与增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 主要投资策略 资产配置策略、债券投资策略、新股申购策略。 业绩比较基准 中国债券总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 注:详见《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》"基金的投资"章节。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 0万≤M＜100万 0.80% 100万≤M＜300万 0.50% 300万≤M＜500万 0.30% 500万≤M 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.10% 30天≤N 0.00% 注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用 由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.35% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 90,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 100,000.00 元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用，包括律师费、诉讼费等。 第三方收取方 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.46% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险：本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金主要投资债券类 资产，同时参与新股申购，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险， 也可能面临新股发行放缓甚至停滞，或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。 2、其他风险：普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风 险、启用侧袋机制的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ●《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》 《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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