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| 华安黄金易(ETF联接)I(022653) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4186297 | ||||||||
| 基金代码 | 022653 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安黄金易ETF联接基金费率提示 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，华安基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）对华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）设 置了三类基金份额，其中，I 类基金份额为本基金新设基金份额，于 2024 年 11 月 19 日成立。 关于本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额的具体情况如下： 一、本基金根据是否收取申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时 收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购 时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类、I 类基金份额。投资 者可自行选择申购的基金份额类别。 二、本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额分别设置代码，由于基金费用的不 同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。I 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。 三、本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额的各自基金费用异同之处可参考下 表： 金额（M） /持有期限（N） A 类份额 （非养老金 客户） 金额（M） / 持有期限 （N） C 类份额 金额（M） / 持有期限 （N） I 类份额 申购费 M<100 万元 0.60% 0 0 100 万元≤ M<300 万元 0.40% 300 万元≤ M<500 万元 0.15% M≥500 万元 每笔 1000 元 赎回费 N<7 天 1.50% N < 7 天 1.50% N < 7 天 1.50% 7 天≤N<365 天 0.10% N ≥ 7 天 0.00% N ≥ 7 天 0.00% N ≥ 365 天 0.00% 销售服务 费 0 0.35%/年 0.01%/年 （原为 0.10%/年，现处于优 惠活动期） 管理费 0.50%/年 托管费 0.10%/年 完整的各类基金份额的基金费用请参见基金招募说明书、产品资料概要等基金法律文件。 风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险，投资需谨慎， 详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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