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南方中债0-2年国开行债券指数I(022633)  基金公开信息
流水号 4185989
基金代码 022633
公告日期 2024-11-20
编号 1
标题 关于南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金新增I类基金份额并修订相关法律文件的公告
信息全文 关于南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
新增I类基金份额并修订相关法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年11月20日起对旗下南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增I类基金份额。现将具体事宜公告如下：
2024年11月20日，本基金新增I类基金份额，I类基金份额单独设置基金代码（简称：南方中债0-2年国开行债券指数I，代码：022633）。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，I类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元。
本基金I类基金份额不收取申购费，销售服务费率和赎回费率如下：
销售服务费率 0.1%/年
赎回费率 N＜7天，1.5%；
N≥7天，0

注：N为申请赎回份额持有时间。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。
本基金I类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
本次新增I类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
重要提示：
1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。
3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2024年11月20日

附件：《南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述
第二部分释义 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
56、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类和E类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
56、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类、E类和I类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额
第三部分基金的基本情况 十、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类和E类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。
本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类、E类和I类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。
本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类和E类基金份额在申购时不收取申购费。
2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类、E类和I类基金份额在申购时不收取申购费。
2、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：……无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
（3）……无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止； 2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：……无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
（3）……无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；
第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况
法定代表人：杨小松（代为履行法定代表人职责） （一）基金管理人简况
法定代表人：周易
二、基金托管人 （一）基金托管人简况
注册资本：32,479,411.7万元人民币 （一）基金托管人简况
注册资本：34,998,303.4万元人民币
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； （二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
第十四部分基金资产估值 六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
……
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
……
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 3、从C类和E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 3、从C类、E类和I类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、从C类和E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.15%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×C类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日资产净值
本基金E类基金份额的销售服务费按前一日该类资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×E类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H为E类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为E类基金份额前一日资产净值 3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.15%，I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类和I类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（七）临时报告
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（七）临时报告
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
第二十四部分基金合同内容摘要 根据基金合同同步更新

注：修订后的条款以本公司于2024年11月20日发布的《南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金合同》为准。
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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